㈠ 為什麼基金凈值漲了，但持有期收益卻是負的
基金漲了卻顯示收益是負的原因：基金漲跌只是相對於前一天的基金凈值的比較總體可能是處於基金凈值的下降，並且基金每天需要扣除基金費用。也有可能是由於基金收益還沒有更新，如果買入基金是15點之前成交的那會按前天收盤的基金凈值作為你的成本價。如果是15點後成交的，則會按昨天收盤的凈值作為成本價。
基金費用一般包括兩大類：一類是在基金銷售過程中發生的由基金投資人自己承擔的費用，主要包括認購費、申購費、贖回費和基金轉換費。這些費用一般直接在投資人認購、申購、贖回或轉換時收取。其中申購費可在投資人購買基金時收取，即前端申購費；也可在投資人賣出基金時收取，即後端申購費，其費率一般按持有期限遞減。另一類是在基金管理過程中發生的費用，主要包括基金管理費、基金託管費、信息披露費等，這些費用由基金資產承擔。對於不收取申購、贖回費的貨幣市場基金和部分債券基金，還可按不高於2.5‰的比例從基金資產中計提一定的費用，專門用於本基金的銷售和對基金持有人的服務。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。未上市的股票以其成本價計算。未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。
㈡ 基金凈值比買的時候高,為啥日漲幅是負的
基金凈值當日的漲幅是根據上一個交易日收盤時的凈值來說的。
㈢ 為什麼我買的基金昨天凈值升了，但收益是負數
那是因為列示的收益是截止到昨日的累計收益。望採納。
㈣ 我買的基金現在的單位凈值比買的時候高,為什麼浮動贏利還是負數
估計把你的申購費（或認購費）也計算進去了。例如，你買了1000元，確認份額990份，申購費10元，雖然現在凈值是1.0001比你申購時1元高了，但你還是虧了。
㈤ 我的基金凈值比當初的成交價高,為什麼還是虧損呢
如果只是高一點點加上手續費，顯示帳面上就是虧損了。
㈥ 很多基金凈值都是負數,是怎麼回事
基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針
㈦ 基金凈值回報為負數什麼意思
就是說半年它虧了15.98%。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
(7)基金凈值比成本高為什麼負數擴展閱讀：
凈值估值
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等；
由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
參考資料來源：網路-基金單位凈值
㈧ 請問為什麼支付寶買的基金 凈值比持倉成本高 還會虧欠謝謝大佬講解
支付寶里基金的分很多種類，有凈值型，股票型，混合型等呢，這種理財產品凈值型，它是隨著平台的收益額給你的利息，如果平台沒有收益或收益，減少你的利息就會是負數。
㈨ 為什麼基金凈值增加了回報率卻為負
你如果是申購的話，那麼說明你申購時的基金凈值比較高，而現在的基金凈值雖然是在上漲，上漲是相對於頭天的凈值，所以這里的上漲，凈值增加，只要低於申購的基金凈值，回報率都是為負的。