『壹』 如何做好差旅費用管理
1、差旅管理辦法之一：精簡化
審批精簡化，減少人工成本、提高效率，我們經常可以看到的是員工出差有時候會被某個審批環節卡很久，員工負面情緒多不說，有時候甚至造成客戶簽單失敗等情況存在。卡的很久的原因有很多，一般而言，要麼是該審批環節不想簽，要麼是沒時間。比如該審批環節近期事務繁忙，沒有時間理會，或者文件太多，直接丟失了，這都有可能發生。那遇到這種情況，該怎麼辦?
首先我們要優化流程，對於經常卡報銷的環節要做好問詢制度，知曉原因，審批環節應該按照該項報銷費用的實際責任主體指定；同時，對於小額報銷，盡可能精簡審批環節。
其次我們應該善用工具，作為財務管理人員，應該關注智能辦公領域的一些新型軟體。
2、差旅管理辦法之二：人性化
審批在保證合規的同時盡可能人性化處理
舉個例子，有時候，員工會和領導一同出差，那住宿以及餐飲標准肯定是按照領導的來，考慮到兩者間需要密切溝通與協作，不可能讓領導住一個地方，基層員工住一個地方。這時候自然而然員工的相關費用就會超標；那該如何解決這部分員工的問題呢，讓員工說明情況以及提供佐證材料以證明該項費用合規即可，無需卡的太緊，當然這有賴於差旅報銷制度的頂層設計。
3、差旅管理辦法之三：經濟化
通過集中采購管理來降低支出，我們都知道，差旅是周期性、批量化的行為，作為業務主導型的公司而言，差旅費用的佔比非常巨大，這時候我們可以考慮一些集中采購類的平台通過規模化訂購或者與對方形成合作以降低差旅成本。
那該如何選擇集中采購平台呢？我們需要選擇可以一站式采購各類差旅消費項目且相關消費項的平台，同時還必須要滿足物美價廉的屬性。
4、差旅管理辦法之四：商務卡
商務卡，有的地方叫公司卡 (Corporate Card)專為公務使用而設計的信用卡，是由公司向銀行提出申請，以提供員工出外洽公時刷卡花費之用。員工使用公司卡簽帳後，賬單由公司直接繳付，可節省傳統員工報帳及請款之手續。而公司的會計部門可根據銀行每月所整理出的消費清單對帳，省掉許多麻煩，或更進一步爭取數量折扣。商務卡具有雙幣種、全球通用的調整。通過使用商務卡我們可以將消費的決定權交給員工，同時也能讓相關費用透明化管理。
5、差旅管理辦法之五：自動化+信息化
使用差旅報銷系統來優化相關操作
如果申請差旅以及審批報銷還停留在人工化、紙質化這么原始的階段，說明公司的財務部門並沒有好好的利用新時代帶來的技術資源。手工有很多的弊端，比如操作慢、易犯錯、低效率等。紙質化成本高、易磨損等。因此新形勢下使用差旅管理報銷系統成為了必然的選項。還是拿前面的全程費控作為例子，全程費控是以差旅報銷和費用管控為核心建立的差旅管理報銷系統，支持在線申請差旅、在線填寫消費記錄、在線報銷等功能。同時還提供集中采購餐飲、酒店、會務等服務。可謂做到了差旅管理的一站式管控，系統整體操作也是偏精簡化，易操作、可視化、高效率成為其最主要的特徵。通過差旅報銷系統，我們可以使得財務部工作效率大幅提升，使得員工的負面情緒減少，減少部門間的沖突。
通過以上五種方法，我們便可以建立一套相對比較科學合理的差旅報銷體系，同時，藉助於此，我們可以有效的提高差旅審批過程中的效率，提高員工的滿意度，減少部門之間的沖突等，才能讓財務真正發揮出他的價值。
『貳』 如何給差旅費比較好高分懸賞！
關於電話費：
1、統計一下近期的電話費，做一個預估。
2、手機話費可以按照級別定限額，例如經理800元/月，業務員500元/月.超出部分自理。
3、鼓勵員工在辦公室盡量打固定電話。
4、話費報銷時，要列印詳單，如話費中的增值服務費、聲訊電話費由個人自理。
除電話費以外，所發生的費用還有：工資、耗材、出差交通費、出差住宿費、出差伙食補貼等。差旅費用都可以定一個限額。比如住宿費根據不同城市，大城市每天200元，中小城市每天100元。伙食費20元/頓。交通費憑車票實報實銷。
包干費的確定，先預估你預期的目標利潤率，比如40%或60%以上。然後將當地總收入*（1-目標利潤率）-各項費用，可以算出包干費。
不包乾的管理方法：每月給該辦事處經理一個考核指標：規定如果費用不超過預算，收入達到預期利潤，有XX%的獎金獎勵，那麼不包干也是可以管理的。
『叄』 差旅費補貼應該怎樣計算
出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標准、市內交通費標准、伙食補貼（或誤餐補貼）、以及因出差而享有的其他補助（如遠離家人，公司給予一定補貼等）。企事業單位出差補助沒有明文規定，一般視企業規模大小及公司意願而定，補助金額參差不齊。一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢一天，市內交通是多少錢一天等，也有的單位實行包干制，即一天多少錢，不再承擔住宿、市內交通費及餐飲費。但國家公務員出差補助一般都有明確標准，但各地視經濟條件也不盡相同。
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『肆』 如何控制出差的費用
首先員工要嚴格按照公司的差旅標准消費遵守流程審核差旅費用報銷，避免灰色消費，選擇最合適的差旅出行方式，進一步的降低差旅成本，還是要找專業的差旅公司來幫你管理。
針對企業提供機票預訂、行程管理、審批管理、差旅管理、差旅統計等服務、避免灰色消費還可以設置公司內部審批流程、差旅政策管控以及出行報表分析等服務，實時協助企業與航司、酒店集團簽訂大客戶協議價，並且實時在線管理報告，差旅支出一目瞭然，實現全面差旅掌控，避免灰色消費，進一步的降低企業差旅出行的成本.
『伍』 差旅費怎樣算
差旅費管理辦法執行解讀
——財政部行政政法司有關負責人就《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》有關問題答記者問
《財政部關於印發〈中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法〉的通知》（財行[2006]313號）下發後，受到了各級黨政機關和事業單位的廣泛重視。記者日前就差旅費管理辦法的具體執行問題采訪了財政部行政政法司有關負責人，請他作出了具體的解答。
記者：差旅費管理辦法對開支標准做了哪些調整？
負責人：為了適應經濟發展形勢，保證出差人員的工作與生活基本需要，差旅費管理辦法取消了原規定一般地區和特殊地區的出差類區劃分，將市內交通費等合並為公雜費。差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，其中伙食補助費、公雜費實行統一標准，城市間交通費、住宿費分職務級別憑據報銷。具體調整如下：
（1）伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天50元。
（2）公雜費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天30元，用於補助市內交通、通訊支出等。
（3）住宿費。差旅費管理辦法第十條規定，中央國家機關工作人員出差實行定點住宿，出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標准憑據報銷。財務部門根據出差人員住宿的具體定點飯店的協議價格進行報銷，住宿不同的定點飯店，住宿費實際開支會有差異，但最高不得超過規定標準的上限。
（4）行李托運費。工作人員因調動工作所發生的行李、傢具托運費，在每人每公里1元內由調入單位憑據報銷，超過部分自理。
記者：高校教授、科研單位研究員和職務工資五級以上的高級工程師、副教授、副研究員出差住宿費如何報銷？
負責人：對應出差人員乘坐交通工具登記表，相當於副部長級職務的人員出差，按照副部長級人員的標准住套間。高等學校教授、科研單位研究員、醫療衛生單位主任醫師、文化藝術單位藝術一級人員，職務工資在五級（含五級）以上的高級工程師、高級經濟師、高級會計師、副教授、副研究員、副主任醫師、藝術二級人員以及相當以上技術職務人員，按照司局級人員標准，住宿標准間。其餘人員，按照處級以下人員標准，兩人住一個標准間。
記者：差旅費管理辦法規定，中央事業單位工作人員出差暫不實行定點住宿，住宿費在出差地住宿費開支標准上限以內憑據報銷。部門直屬事業單位的工作人員出差是否可以住宿定點飯店？
負責人：事業單位工作人員出差暫不強制實行定點住宿，主要考慮到工作人員出差實行定點住宿是一項新的工作，而事業單位規模龐大、類型復雜、經費來源渠道多樣，實行定點住宿有可能會產生一些意想不到的問題，為了穩妥起見，決定先在黨政機關進行試點，待取得經驗、條件成熟時再擴大到事業單位。因此，事業單位工作人員出差，可以到定點飯店住宿，也可以在非定點飯店住宿，但要在出差地住宿費開支標准上限以內憑據報銷。
出差地住宿費開支標准上限，即財政部委託各地通過政府采購確定出差接待定點飯店後，某一地區（地、市、州）所有的定點飯店中簽訂的最高協議價格就是當地的住宿費開支標准上限。
記者：按照差旅費管理辦法規定，對出差人員實行定點住宿，處級以下人員兩人住一個標准間，住宿費每人每天150元。處級以下出差人員出現單數時，單位財務部門如何報銷？
負責人：處級以下出差人員為單數，或異性人員出差的，可以單人住宿一個標准間，單位財務部門應根據出差的人數和性別的實際情況，予以報銷。例如：某單位處級以下人員四人出差，三男一女，按照住宿費標准只能報銷兩個標准間，實際需要三個標准間。對於這類情況，單位財務部門應本著實事求是的原則，給予報銷住宿費。
記者：出差人員到沒有定點飯店的地方出差，需要住宿時，如何報銷住宿費？
負責人：根據差旅費管理辦法第十條規定，出差到沒有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標准上限以內憑據報銷。
當前，中央級定點飯店的政府采購工作還沒有在縣級（含縣級）以下城市開展。因此，出差人員因工作需要在縣級（含縣級）以下城市住宿的，住宿費開支標准應在該縣級城市所在地、市、州的定點飯店住宿費標准上限以內，憑據報銷。
記者：出差人員沒有到定點飯店住宿的，如何報銷住宿費？
負責人：中央國家機關出差人員必須到定點飯店住宿。因特殊情況未到定點飯店住宿的，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標准上限以內憑據報銷。
記者：出差人員住宿在親友家裡，住宿費如何報銷？
負責人：差旅費管理辦法第十二條規定，出差人員無住宿費發票，一律不予報銷住宿費。對出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。
記者：實行公雜費定額包干後，出差人員經批准乘坐飛機的，從住地到機場的費用可否報銷？
負責人：考慮到機場一般距市中心較遠，乘車費用較高，出差人員經批准乘坐飛機的，其往返機場乘坐專線客車的費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷，不在公雜費定額包干之內。出差人員前往專線客車車站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內。
記者：出差人員的伙食補助費、公雜費按出差的自然（日歷）天數計算。對自然（日歷）天數應如何正確理解和執行？
負責人：自然（日歷）天數是指出差人員從出發當天零時起，到完成任務後返回工作單位所在地當天24時止的日歷實際天數，出發和返回的當天均按一整天計算。例如，某甲出差，5日上午11時出發，當月24日晨7時返回，則此人出差的自然天數應為20天。
記者：中央在京單位工作人員到遠郊區縣出差或到外地短途出差，當天往返的，其出差費用如何計算？
負責人：工作人員到遠郊區縣出差或到外地短途出差，當天往返的，伙食補助費、公雜費按差旅費管理辦法規定的相關標准執行。其中：出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位繳納伙食費，回所在單位如實申報，在包干限額以內憑接待單位收據據實報銷；出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發放。
當天不能往返，需要住宿的，按照差旅費管理辦法的有關規定執行。
記者：長途連續乘坐火車，符合坐卧鋪條件，其中有一段不坐卧鋪的，補助費如何計發？
負責人：長途連續乘坐火車的，必須全程不買卧鋪票，才能按全程硬座票價的80％發給補助費。如果其中一段路程坐了卧鋪，其他路段符合乘坐卧鋪規定而未購買卧鋪票的，可按照分段的方法計算補助費，即從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時，或連續乘車超過12小時的，可按本段硬座票價的比例給予補助。達不到規定條件的，不再給予補助。
記者：出差人員符合乘坐火車卧鋪條件，未買卧鋪票，而買直達硬座通票，受交通條件限制，必須中轉的，如何計發不坐卧鋪的補助費？
負責人：限於交通條件，出差人員必須中途轉車又未住宿的，可按規定的直達硬座票價的比例計發補助費。因公必須中途下車中轉或辦事，並已住宿的，則分段計算。即：符合乘坐火車卧鋪的路段，而未買卧鋪票的，可按規定的硬座票價的比例計發補助費。對不符合乘坐火車卧鋪的路段，則不應發給此項補助費。
記者：符合乘坐火車軟卧條件的人員，改乘軟座應怎樣補助？
負責人：符合乘坐火車軟卧條件的人員改乘軟座的，按照規定以硬座票價的80%計發補助費。改乘硬座，同樣仍按照硬座票價的80%計發補助費。改乘硬卧，不再給予補助。
記者：在職因公傷殘人員出差乘坐火車，符合乘坐卧鋪條件，而未買卧鋪票，按規定已享受火車票價格優待的，如何計發補助費？
負責人：在職因公傷殘人員出差乘坐火車，符合乘坐卧鋪條件，而未買卧鋪票，已按規定優待價購買了硬座票的，可按硬座整票票價的80%計發補助費。
記者：差旅費管理辦法規定，工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。如何具體掌握執行？
負責人：上述規定是對離家較遠的職工趁出差、開會或調動工作之便，略加繞道就能探望父母、配偶等親屬的一種照顧。例如，從北京到武漢出差，事先經單位領導批准，完成任務後，前往南京省親辦事，再從南京直接回北京，其路費的報銷，應按從武漢回北京的快車卧鋪中鋪票價計算。繞道車、船費超過武漢到北京快車卧鋪中鋪票價的部分，由個人自理；繞道車船費少於從武漢到北京的快車卧鋪中鋪票價時，按照實際繞道車船費報銷。
記者：出差人員乘坐火車，符合乘坐卧鋪條件，而未買卧鋪票，並已按規定的硬座票價的比例計發補助費後，途中的伙食補助費和公雜費是否仍應按照規定發給？
負責人：對出差人員符合坐卧鋪條件，未買卧鋪票的，按火車硬座票價的一定比例發給個人補助費，主要是為了緩和火車卧鋪的緊張狀況，鼓勵一部分身體條件較好的同志，不必等購卧鋪票，及時出發。此項補助費和途中伙食補助費的性質不同，因此，對出差人員已經按照規定的硬座票價的比例計發補助費後，在途期間仍應按照規定發給伙食補助費、公雜費。
記者：有些旅客列車為了緩和客車擁擠狀況，活躍旅客生活，增設了不少服務項目。如利用餐車開設茶座，備用茶點、報刊、棋類等供旅客享用，按小時收費，出差人員能否報銷此項茶座費用？
負責人：茶座費用等應由個人自理，不能報銷。
記者：到基層掛職擔任領導職務的人員，在基層單位工作期間，是否給予伙食補助費？
負責人：根據差旅費管理辦法第十八條規定，到基層單位實（見）習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊人員，在基層單位工作期間，每人每天發放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。對於到基層掛職擔任領導職務的人員，其工資供給關系仍在原單位的，按照本規定給予補助。工資供給關系轉到掛職單位的，不再執行本規定。
『陸』 如何做如下統計，麻煩指教: 1、統計出差次數，2、統計差旅費用多少。
建一個EXCEL表格，把這些都錄到表格裡面，按照姓名、項目、出差地點、金額、備注都錄完最後合計匯總就行了。
『柒』 財務如何分析差旅數據
財務如何分析差旅數據？
對於財務來說，企業的成本管控涉及到方方面面，我就單講我專業范圍內的一個：差旅成本。
一般來說企業都會遇到以下幾個問題：具體的機票錢酒店錢如何降下來；員工違反規定的行為如何去規避；領導和財務如何能更好地掌握公司的出差成本核算和管理；
但是總的來說，大部分公司都是把注意力集中在第一項，即是花很大的力氣去和航司或者差旅管理公司談判如何能夠獲得更低的價格。
低價對公司來說是好事，因為很直觀，但是對於航司來說肯定不是好事，因為它的利潤降低了，而降低利潤意味著在其他地方的服務質量也會同步下降，航司不是傻的，肯定不會做過分讓利的事情，只是這些下降的服務質量一般會分攤在每一個乘機人身上，公司普遍還感受不到，但長遠來看，對雙方都沒有好結果，只會跟現在中國滿大街低價吆喝的街市一樣。
而且企業的成本真的只能通過降價實現嗎？之前航司的人分享過一個企業的案例，為了不要顯得太假，航司連人家HR的名字照片都發上來了，應該是真實案例。
具體的數字不太方便透露，大意就是通過與差旅管理公司聯手，制定嚴格的政策管控，讓員工無法通過漏洞越級享受不該有的差旅服務，例如無法定中午的貴價航班、以及四級員工不能享受一級員工的出差待遇等等。最終總成本下降了10%，再結合航司的大客戶協議，最終整體下降了20%。在這種情況下，帶來的結局才是雙贏的。
以上內容題主可以參考一下。
財務管理者：差旅費用，佔比雖小影響卻大
訪談發現，大部分企業的差旅費用支出相對企業總費用支出佔比較小，很多公司甚至還不到5%，差旅費用長期以來一直未得到企業主的充分重視。根據調研數據表明，目前僅有14%的受訪企業通過「專業差旅管理公司」進行出差預訂。但其實差旅費用是繼企業人力資源成本之後的第二大可控成本，同時差旅管理水平的高低也關繫到企業整體的經營管理效率，因此調研中高達91%的財務管理者認為差旅費用管控在企業費用管理中占據重要地位。
『捌』 金蝶K3如何統計差旅費
你好，
*4、計量單位
A、計量單位組
解釋:對具體的計量單位進行分類
操作流程:K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--計量單位--新增
B、計量單位
操作流程:選中相應的計量單位組—右邊單擊滑鼠（右鍵)--新增計量單位
注意點: a、代碼、名稱不能重復
b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位
在設置數量金額核算時只能有一種默認計量單位，由於每個產品的單位有可能不同
，所以在生成憑證時會產生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的預設單位。
『玖』 會計報銷差旅費怎麼核算呢
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的各項費用，包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。發生差旅費時，應根據費用的歸屬部門計入對應的費用科目;如費用為員工出差前預支的，還應通過「其他應收款」科目進行核算。以管理部門人員出差為例，具體賬務處理如下：員工出差後報銷，借款：行政費用差旅費，貸款：銀行存款，員工出差前預付款及出差後報銷：借款：行政費用差旅費，貸款：其他應收款，出差後有現金盈餘：借入：庫存現金，行政費用差旅費，貸款：其他應收款。
拓展資料：
1、報銷時應注意以下事項：員工報銷時，應按財務部規定填寫報銷單，並附原始單據。原始票據主要包括出差申請單、機票（清零扣除）、火車票、船票、住宿發票。差旅補貼天數=出差返回日期出差出發日期。旅客必須按照財務規定取得並填寫真實合法的憑證。不完整的物品或字跡難以辨認的物品將不予報銷；對於更改、偽造或更改的原始票據，或虛假報告旅行天數，將不予報銷。
2、出差人員乘坐超出標準的車輛，在報銷交通費用時，按照其應乘坐的交通方式計算報銷金額，超出部分由本人承擔。在差旅費的核算中，分錄如下：從財務部預借差額費用：借款：其他應收款，貸款：銀行存款或庫存現金，出差後憑發票及相關領導簽字確認的報銷單報銷差旅費：當差旅費大於預借金額時：借款：行政費用差旅費，貸款：其他應收款，銀行存款或庫存現金，差旅費低於預借金額時：借款：行政費用差旅費，庫存現金，貸款：其他應收款具體管理費用或銷售費用等根據出差員工所在部門確定。
3、現行會計准則、一般財務規則和稅法對差旅費應包含哪些具體內容沒有具體規定。在實踐中，更多地參考了《中央和國家機關差旅費管理辦法》的規定：差旅費是指工作人員的臨時永久居留。城市間交通費用、住宿費用、食品補貼以及因區域外公務旅行而產生的城市內交通費用。因此，大多數公司實際上包括以下類型的差旅費：交通費：出差期間的車票、船票、機票等；車輛費用：如果您自帶車輛，出差時的汽油費、通行費和停車費；住宿費；補貼和補貼：誤餐補貼、交通補貼等。市內交通費用：目的地公交車及租賃費用雜費：托運行李、訂票費等。