⑴ 費用報銷單的制度
費用報銷單的制度各公司稍有差異，下面是某企業的費用報銷制度，供參考：
第一條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特製訂制度。
第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查;由總經理進行最後的審核批准。
第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫「借款單」，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經理審批同意後，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的「借款單」後方能執行。
第四條：費用發生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行，並互相監督和共同承兌相關責任。
第五條：費用發生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法(被稅務機關認可)的票據而遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。
第六條：費用發生完畢後，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，採用公司統一印製的「費用報銷單」規范粘貼，粘貼過程中應區別費用性質(如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類粘貼，便於歸類計算和整理。
第七條：當事人在填寫「費用報銷單」時，應遵照「實事求是、准確無誤」的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，並簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，並請其在證明人一欄上簽署其姓名。「費用報銷單」的填寫一律不允許塗改，尤其是費用金額，並要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。
第八條：當事人應將填寫完整、附件齊全的「費用報銷單」和已經審批過的「用款申請單」一起送交本部門經理進行審批，部門經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經理審查無異議後，應在「費用報銷單」部門經理一欄簽署審批意見並簽署部門經理的名字。
第九條：當事人將取得經過本部門經理審批簽署後的「費用報銷單」以及原審批的「借款單」送交財務經理進行審核，財務經理應重點對「費用報銷單」後所附的原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議後，應在「費用報銷單」財務部門一欄簽署審批意見並簽署財務經理的名字。
第十條：當事人將取得本部門經理、財務部門經理審核簽署後的「費用報銷單」以及原審批的「借款單」一起，通過公司內部單據傳遞程序報送到公司總經理處，由總經理進行最後的審查和審批。總經理一般僅從「費用報銷單」的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。總經理審查無異議後，在「費用報銷單」總經理一欄簽署審批意見並簽名。
第十一條：當事人取得審批齊全的「費用報銷單」以及「借款單」後，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對「費用報銷單」進行審核，重點看報銷單是否有塗改、費用的計算是否正確、後附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤後方能付款。
費用報銷的一些操作流程
一、費用報銷流程：費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務主管審核(單據、數據等方面要求)-------公司總經理(或委託授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納復核並履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。
二、費用單據要求：為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為准，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，
三、單據整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類，然後按照一定的標准清晰准確的粘帖在報銷單據的後面，並在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在後面。單據分別不清晰，粘帖不規范的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
四、預借款的操作要求：公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字後出納人員才能放款。在預定還款日期到期後不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
五報銷金額審批規定：公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額許可權，操作不規范的不得付款。
六、報銷或單據傳遞時效要求：財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束後按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得並當月報銷，業務人員有及時催收票據的義務。
七、費用報銷的其他規定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。
⑵ 我是新手，想問問費用報銷審批單報銷時同一張報銷單內列的報銷項目能不同類的嗎還是分好類填較好
同一張報銷單填寫文具、茶葉、電費等一起報銷是很正常的，對月終記賬憑證不會有影響。因為報銷單交給財務後，財務是會選擇不同的科目來做的，如文具，是記入「管理費用-辦分費」，電費，是記入「管理費用-電費」。只有屬於同一個科目下的才會放到同一個明細科目，所以跟是不是填在一張報銷售沒有關系的。
不用擔習哦！
⑶ 費用報銷單大寫金額怎麼填寫
「金額大寫」此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時需在萬字前畫圈，圈內打叉，以此類推，若千位數有數值，而百位數為零，需在百位數前寫零。
人民幣大寫字樣：零 壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 。
如：合計金額405.40元，在此行填寫為：拾萬仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。
(3)費用報批單怎麼填寫擴展閱讀：
1、大寫金額無數字部分沒有用零。要求：大寫金額無數字部分用零補齊。
2、報銷單上字跡有塗改和勾抹。要求：報銷單不得塗改，如有錯誤，需要重新填寫。
3、大寫金額書寫有。要求：金額填寫規范，無書寫錯誤。
參考資料：網路-大寫金額
⑷ 單位的財務報賬單怎麼填寫
報銷費用的填寫要求：
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處；
2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上粘貼在報銷單的反面左邊；
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
(4)費用報批單怎麼填寫擴展閱讀：
報銷規定
(一)、差旅費報銷規定
1、員工出差應填寫出差「申請單」，並按規定程序報批後，到財務部門預借差旅費。
2、員工出差返回後，填寫「差旅費」報銷單，連同出差「申請單」、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標准嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批准方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具，員工長途出差交通費可實報實銷，計程車票。
⑸ 如何規范填寫費用報銷單
1、報銷部門：不填。
2、日期：按照所報銷發票上註明的最後日期確定，如報銷單後附有2張發票，其中1張日期為2號，另外1張日期為3號，則報銷單日期填寫3號。
3、單據及附件頁數：不填。
4、報銷項目：不填。
5、摘要：發票上註明的內容名稱。
6、金額：發票內容名稱相同的發票上的金額合計數。
7、科目：不填。
8、備註：不填。
9、金額大寫：本張費用報銷單後面的所有發票金額合計的大寫數字。
10、報銷人，領導審批由公司負責人簽字一次即可。
(5)費用報批單怎麼填寫擴展閱讀：
注意事項：
1、費用報銷單或差費報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字，分公司當地沒有財務的，兼職財務人員在財務負責人處簽字，部門負責人為分公司經理。
2、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品購置費、業務招待費、培訓費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
3、嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數，簡述費用內容或事由，力求整潔美觀，不得隨意塗改。
4、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，並經部門領導有效批准。
參考資料來源：網路-報銷單
參考資料來源：網路-費用
⑹ 請求上級批准報銷費用的報告怎麼寫
關於XX項目費用的核銷申請報告範文如下：
XX科（部或其它）：
在此次XX項目運作實施中，原計劃資金費用為XX元，實際操作中花費XX元。超支部分已經得到XX部門批准（批件附後），特此申請核銷。
註：有關票據附後。
申請部門：
日期：
核准： （簽字）
審批： （簽字）
拓展資料：
報銷費用的填制要求：
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。
2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、 采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
6、 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
⑺ 費用報銷單審批流程
法律分析：1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處；
2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊；
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
法律依據：《中華人民共和國民法典》第十七條 職工權益保護與職業教育，公司必須保護職工的合法權益，依法與職工簽訂勞動合同，參加社會保險，加強勞動保護，實現安全生產。 公司應當採用多種形式，加強公司職工的職業教育和崗位培訓，提高職工素質。
⑻ 費用報銷單模板
一、模板
(8)費用報批單怎麼填寫擴展閱讀
1、費用的給付
（1）報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
（2）單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
（3）單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批准後,以現金支付。
（4）各費用發生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。
2、費用報銷單據的保管
（1）費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。
（2）所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存
⑼ 費用報銷審批單 怎麼填
你的費用報銷單需要按費用項目劃出來，填寫票據支出單，後面附上發票報銷。