1. 報銷單內容的金額和發票上的對不上怎麼辦
費用報銷單上的報銷內容與發票內容是否一致沒有硬性規定，但是不能與會計科目上的名稱混淆，也就是說計入的會計科目與發票所屬科目有出入。
費用報銷流程：
1、准備好費用報銷單（一般公司內部有自製的，沒有可自製電子版後列印）。
2、先取費用報銷單一份，用辦公筆填寫部門，日期，附單據張數，費用項目，小寫金額，大寫金額，合計金額，經辦人簽字以及備注。註：備注用鉛筆填寫。
3、取A4紙，裁成與報銷單同大等用。
4、把需要附加的單子按一定規則粘貼到裁好的A4紙上，發票的話先粘，一張壓一張，留出裝訂線位置。最後粘憑證單，粘在最上面。
5、把填寫好的報銷單與粘貼好的附據單用曲別針別好，報銷單放上，可以拿去部門經理和部門總經理簽字啦。
6、簽好以後就可以拿到財務了找財務負責人審一審，可以的話就可以不用曲別針直接用固體膠粘在一起了，然後留給財務回去等待回錢就行了，不行的話再按財務的要求整理一下，。
2. 怎麼做發票管理台賬
第一步，首先一個公司如果正常運營操作了一段時間，那麼這個公司必然要有一套或者自己財務已經做了一套自己使用的財務的規章制度流程，這個得前提是這個公司得有自己的財務部門和財務會計人員。
第二步，我們公司的人員尤其是有報銷賬目業務的人員，一定要做好自己的報銷流程的過程，也要明白或者懂得什麼樣的賬目，什麼樣的財務需要報銷。
第三步，作為報銷人員，一定要做好自己財務報銷賬目的出入帳目的記錄，最好還要有自己的平時一些賬目的記錄和一些憑證，不要單純的依靠財務的記賬。
第四步，財務賬務報銷人員一定要明白自己的報銷賬目，什麼樣樣子的找什麼要位的領導簽字，什麼樣子的花銷財務可能不給報銷，什麼樣子的花銷賬目，財務一定會給報銷。
第五步，財務部或者財務會計人員，裡面的審核人員也要一定要明白，自己審核的報銷費用，什麼樣的該找什麼樣的領導簽字，什麼樣子的賬目領導一定會同意，什麼樣子的費用需要自己嚴厲考核和審查。
第六步，對於財務報銷的憑證和記賬，一定要有專業的財務會計人員或者財務財務會計師進行合算審核，還要一定要建立健全自己公司或者企業財務憑證裝訂，財務報銷憑證檔案和及時有效的存檔，以及及時有效的報稅。
3. 我們是分公司要和總公司對賬,怎麼對賬
對賬的基礎是把你分公司的賬做好。
一般的，對分公司的核算，總公司採用兩類辦法。一類是分公司單獨建帳套，收支兩條線，獨立核算資金收付、費用支出，以及收入確認、稅金計繳，期末把財務報表及一系列反映資產、費用、應收款、開票、納稅的明細表上報總公司，並作簡要經營狀況、目標完成情況、重大事項等方面的說明和分析。大部分分公司採用這種辦法。
另一類是不單獨建賬，用一系列台賬記錄資金往來、費用報銷、稅局代開票等事項，所有原始憑證包括報銷單據、繳稅單據嚴格審核後按期寄回總公司，由總公司核算和管理，總公司定期撥付運營資金。一般適用於開辦初期，或經營規模不大、業務簡單的比辦事處負責一點的分公司。
從上看出，你公司不管屬於哪一類，每月需要以下明細賬（台賬）來反映經營活動：
1、貨幣資金收付與往來台賬。除了現金、銀行存款日記賬，總公司撥付運營資金、從收款戶劃走收入款項等往來事項需專門記錄，收款戶收到的每一筆款，需查清付款單位、訂單號或合同號，專門記錄。
2、各項費用支出的明細賬或台賬，匯總各種費用項目的發生額並有上期數對比；
3、開出發票（自開或稅局代開）及納稅的台賬，記錄開票日期、發票號碼、對方單位、金額、申請人等發票的具體情況，以及繳納的稅種、計稅依據、稅額等納稅明細；
4、報表、明細表及經營狀況說明和分析等。
總之，你與總公司如何對賬，取決於你平時怎麼做賬；你怎麼做賬，應該由你的總公司給予詳盡、明確的安排。因此，大部分正常的分公司期末需要與總公司如何對賬，總公司早就規定好了，需要分公司自己確定如何對賬預示著你們總公司的核算管理還處於不能直立行走的階段。
4. 費用報銷單要怎麼貼在記賬憑證上
一、報銷單粘貼方法如下：
1、對各類原始票據進行分類，將原始票據正面朝上，按照從下至上、從右至左、先大後小、先長後短的順序均勻有序，橫向粘貼，以達到魚鱗狀排列的效果，最後一張票據對齊票據粘貼單的左邊邊框。
2、票據粘貼單上須正確填寫本頁粘貼票據張數（大寫）與合計金額（大小寫）。
二、原始的票據分類粘貼在貼存單上，或者用一個固定格式的紙上，用做報銷單的附件；原始單據需要合法、合理的。
附有正確原始費用報銷單經相關人員、主管審核簽字就可以付錢了，或者沖借款、往來帳等；審核好的報銷單付款後就可以做帳，不要付款的可以直接做帳沖往來；
在做帳時要根據費用報銷單的摘要內容書寫相應的憑證摘要，如果報銷單摘要不完整的就要核對原始單據類別，分別加計歸納後再寫摘要作會計憑證。
(4)費用報銷單如何與台賬對上擴展閱讀
記賬憑證的注意事項有以下：
1、合規性審核
審核記賬憑證是否附有原始憑證，原始憑證是否齊全，內容是否合法，記賬憑證的所記錄的經濟業務與所附原始憑證所反映的經濟業務是否相符。
2、技術性審核
審核記賬憑證的應借、應貸科目是否正確，賬戶對應關系是否清晰，所使用的會計科目及其核算內容是否符合會計制度的規定，金額計算是否准確。摘要是否填寫清楚、項目填寫是否齊全、如日期、憑證編號、二級和明細會計科目、附件張數以及有關人員簽章等。
5. 出納和會計的帳對不上怎麼辦
首先不要慌，清者自清。
你把所有的單子都給會計記賬了嗎？你們之間交接單據時有沒有單據交接表呢？如果有的話，最好了，可以明確責任。如果沒有，會計說用總賬數，你手裡確實沒有那麼多現金，就按你的實有數。首先，會計不能憑總賬記錄就證明他記得正確，那隻是單方的。其次，這只是一個賬記得不合適的問題，並沒有誰從中營私舞弊，找到問題就好了，可以跟會計溝通一下。沒有簽訂勞動合同，有事實勞動關系，法律一樣保護！你沒拿錢，也絕不會讓你賠的。勇敢點，該怎樣怎樣，反正沒拿錢，他賬記得不對，與你何干。
6. 生產企業進銷台賬怎麼與財務賬比對
台帳注重過程的記錄，應該是算備查帳，所記內容不會在帳務中體現，明細帳是按財務規范設置,算正規的財務帳，所反應的內容是單位的帳務情況。
按記賬憑證用途分類
記賬憑證按其用途可以分為專用記賬憑證和通用記賬憑證。
1.專用記賬憑證，是指分類反映經濟業務的記賬憑證。這種記賬憑證按其反映經濟業務的內容不同，又可以分為收款憑證、付款憑證和轉賬憑證。
(1)收款憑證。收款憑證是指用於記錄現金和銀行存款收款業務的會計憑證。
(2)付款憑證。付款憑證是指用於記錄現金和銀行存款付款業務的會計憑證。
(3)轉賬憑證。轉賬憑證是指用於記錄不涉及現金和銀行存款業務的會計憑證。
2.通用記賬憑證，是指用來反映所有業務的記賬憑證。
按其填列會計科目的數目分類
記賬憑證按其填列會計科目的數目分類，可以分為單式記賬憑證和復式記賬憑證兩類。
(1)單式記賬憑證。單式記賬憑證是指每一張記賬憑證只填列經濟業務事項所涉及的一個會計科目及其金額的記賬憑證。
(2)復式記賬憑證。復式記賬憑證是指將每一筆經濟業務事項所涉及的全部會計科目及其發生額均在同一張記賬憑證中反映的一種憑證。
按其包括的內容分類
記賬憑證按其包括的內容分類可以分為單一記賬憑證、匯總記賬憑證和科目匯總表三類。
(1)單一記賬憑證，是指只包括一筆會計分錄的記賬憑證。
(2)匯總記賬憑證，是指根據一定時期內的同類單一記賬憑證加以匯總而重新編制的記賬憑證。
(3)科目匯總表(亦稱記賬憑證匯總表、賬戶匯總表)，是指根據一定時期內所有的記賬憑證定期加以匯總而重新編制的記賬憑證，其目的也是簡化總分類賬的登記手續。
7. 財務報賬的程序
財務報賬的流程：
一、取得合法票據
（一）報銷各項費用必須提供真實、合法的原始憑證。發票必須具有稅務機關統一印製的發票監制章，加蓋開票單位發票專用章或財務專用章，並且在稅務機關規定的發票使用有效期內；行政事業單位收據必須有國家、省、市級財政部門統一印製的收據監制章，並加蓋開票單位財務專用章。各單位自製的收據不能作為報銷的依據。
（二）發票或收據必須註明開票日期、客戶名稱、經濟業務內容、填制人、數量、單價、金額等。其中「客戶名稱」必須填寫「 淮北師范大學」。填制憑據字跡清晰、書寫規范，大小寫金額要相符，金額不得塗改，若記載的內容有錯誤，應由出具單位重開或更正，更正後必須由出具單位在更正處加蓋公章，如金額出現錯誤不得更正，只能重開。假發票、空白發票和填寫不規范的發票，不予報銷。
（三）發票或收據自開票之日起一年之內的，按程序報銷；超過一年的發票或收據不予報銷。
（四）發放個人勞務費、酬金等需填寫《勞務報酬發放表》（可在財務處網站下載中心下載），報銷前需攜帶電子版發放表和審批過的紙質發放表，先到財務管理科進行個人所得稅扣繳，加蓋個稅代扣專用章後方可到前台報賬。註：在職職工勞務費、酬金等需在每月發放月工資以後（即每月13號開始）辦理個稅代扣；外聘人員勞務費、酬金等每月1號起即可辦理個稅代扣。
二、整理粘貼票據
（一）票據分類。對於集中較多的票據按照內容進行分類，如辦公用品、電話費、差旅費、設備維修費、資料費、交通費等，按照類別分別粘貼，並匯總金額和票據張數。其中，差旅費應單獨填寫《差旅費報銷單》；項目經費應填寫《項目經費報銷清單》（可在財務處網站下載中心下載）。
（二）准備粘貼單（可到財務處網站下載《淮北師范大學報銷單》）。
（三）將票據按下圖樣式整理齊後，將膠水塗抹在票據左側背面，沿著粘貼單裝訂線內側和粘貼紙的上邊依次均勻排開橫向粘貼（如下圖：此種粘貼方法稱為「魚鱗式」），且應避免將票據貼出粘貼單外。裝訂線左側不要粘貼票據，不要將票據集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到檔案保存要求；
如圖：靠裝訂線右側，自左至右沿上邊以魚鱗式粘貼票據，要求每張票據均保證貼在粘貼單上，不得以票貼票。
（四）如票據大小不一樣，可以在同一張粘貼單上按照先大後小的順序粘貼；票據比較多時可使用多張粘貼單；
（五）對於比粘貼單大的票據或其他附件，也應沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。
三、經辦人、證明人、驗收人簽字
（一）各單位開展業務活動取得的原始單據，必須有經辦人、負責人在原始單據上簽字。
（二）購置固定資產（一般設備單位價值在500元以上、專用設備單位價值在800元以上）及低值易耗品，應先到實驗設備處申報采購計劃，統一采購，並辦理驗收手續，開具驗收單。驗收單所列相關人員分別簽字，發票由經辦人和負責人簽字。
（三）其他商品購置，除發票或報銷單上由經辦人簽字外，還要有驗收人和負責人的簽字。
四、按審批許可權審查簽批
（一）每項經費報銷時必須有「一支筆」審批，由於因公出差或出國短時間內無法在崗時，若授權他人，則必須報財務處備案。
（二）審批人審批時務必註明費用開支資金來源和項目名稱（或代碼）。
（三）審批許可權詳情參見《淮北煤炭師范學院經費審批許可權暫行辦法》。（見財務處網站「財務制度」專欄）
五、會計審核制單。辦好上述手續之後，報銷人到會計服務中心辦理報賬，其中，1號窗口（進門第一個窗口為1號，其它窗口依次排列）辦理學校統籌經費、專用基金等學校綜合業務；2號窗口辦理科研項目、教研項目、重點學科項目等專項經費業務；3號窗口辦理機關單位經費業務；4號窗口辦理各學院經費、繼續教育及附中經費等業務；5號窗口辦理零餘額支付和公務卡支付等業務。
六、復核崗位復核。攜帶會計（1—4號窗口）做好的會計記賬憑證到6號窗口復核。
七、公務卡、零餘額業務到5號窗口辦理。註：若使用公務卡消費，請在消費7日後，至還款日前5個工作日內，攜帶POS機小票和已審批的發票等，到財務處辦理報銷還款手續。
八、出納崗位付款。持會計服務中心蓋章的現金支票或內轉、外轉單據到資金結算中心辦理結算，現金業務請到現金出納窗口辦理；轉賬業務請到銀行出納窗口辦理。
九、報銷時間。辦公時間：周一至周五上午8:00到11:30，周二、四、五下午14:00到16:00（冬令時）或14:30到16:00（夏令時）；每天16:00以後進行賬務核對，不再對外辦理業務；每周一下午整理票據，每周三下午業務學習，不對外辦理業務；1至11月每月月末最後一天對當月業務結賬，不對外辦理業務；每年年末最後一周對當年業務結賬（具體時間以財務處通知為准），不對外辦理業務。
8. 我們是分公司要和總公司對賬,怎麼對賬
對賬的基礎是把分公司的賬做好。
一般的，對分公司的核算，總公司採用兩類辦法。一類是分公司單獨建帳套，收支兩條線，獨立核算資金收付、費用支出，以及收入確認、稅金計繳，期末把財務報表及一系列反映資產、費用、應收款、開票、納稅的明細表上報總公司，並作簡要經營狀況、目標完成情況、重大事項等方面的說明和分析。大部分分公司採用這種辦法。
另一類是不單獨建賬，用一系列台賬記錄資金往來、費用報銷、稅局代開票等事項，所有原始憑證包括報銷單據、繳稅單據嚴格審核後按期寄回總公司，由總公司核算和管理，總公司定期撥付運營資金。一般適用於開辦初期，或經營規模不大、業務簡單的比辦事處負責一點的分公司。
從上看出，你公司不管屬於哪一類，每月需要以下明細賬（台賬）來反映經營活動：
1、貨幣資金收付與往來台賬。除了現金、銀行存款日記賬，總公司撥付運營資金、從收款戶劃走收入款項等往來事項需專門記錄，收款戶收到的每一筆款，需查清付款單位、訂單號或合同號，專門記錄。
2、各項費用支出的明細賬或台賬，匯總各種費用項目的發生額並有上期數對比；
3、開出發票（自開或稅局代開）及納稅的台賬，記錄開票日期、發票號碼、對方單位、金額、申請人等發票的具體情況，以及繳納的稅種、計稅依據、稅額等納稅明細；
4、報表、明細表及經營狀況說明和分析等。
總之，你與總公司如何對賬，取決於你平時怎麼做賬；你怎麼做賬，應該由你的總公司給予詳盡、明確的安排。因此，大部分正常的分公司期末需要與總公司如何對賬，總公司早就規定好了，需要分公司自己確定如何對賬預示著你們總公司的核算管理還處於不能直立行走的階段。
9. 費用報銷管理台帳的表格到底怎麼做
1、新建一個空白EXCEL表格
2、第一列序號
3、第二列報銷時間
4、第三列報銷人
5、第四列報銷科目
6、第五列具體內容
7、第六列報銷費用
8、第七列是否訂票
9、第八列備注