㈠ 出納如何做好支出票據的分類
主要將票據分為: 報銷費用類:有差旅費報銷發票或其他發票的,將其歸類於管理費用或製造費用的相關明細科目 提現類:就是從銀行提取現金或送現金入銀行,應有銀行現金繳款書或進賬單據 往來類:就是將貨款付給供應商,一般有付款通知單據,與單位出具的匯票申請書,付款書有相關領導簽字同意 其他類:除了上面所列的其他類別 如果只是出納,不接觸銀行方面的,主要是將費用整理清楚,可以以費用的類別進行分尖,如辦公費,差旅費等等,也可以用報名人進行分類,最好將摘要寫清楚經辦人,何類別費用,以方便日後查找.
㈡ 財務費用報銷單和發票該怎麼整理
費用支出報銷制度及流程：
1．為加強企業財務管理、規范費用開支、報銷行為，有效控制和節約公司的費用支出，制定本制度。
2．本制度中所稱的費用指：公司在經營活動中所產生的開發費、推廣費、設備采購費、差旅費、行政辦公費、應酬費、市內交通費等。
3．控制原則
3.1計劃管理、分級負責、層層把關。
3.2由各部門經理負責本部門人員費用報銷的真實性、合理性的一級審查，由財務經理對報銷票據的合法性的二級審查。
3.3費用報銷一律經總經理審核簽字後，方可報銷入賬。
4．費用申請程序
4.1費用的控制實行計劃管理，由需要支付的個人先行填寫借款單，列明：費用的性質、用途、預支金額、款項預支的時間等要素，先報部門經理審批同意後，報總經理審核簽批。
4.2借款不能及時收回的，由部門經理承擔。
5．費用過程管理
5.1費用發生過程中，當事人應當充分取得費用的相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如未能取得合法（被稅務機關認可）的票據而被財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔。
5.2差旅費報銷執行公司規定的《差旅費報銷標准》。
5.3設備的維修服務費用報銷要附《維修服務反饋單》，以此確認承擔部門或單位。
6．費用單據整理
6.1費用發生完畢後，當事人應當及時將收集到的費用單據進行整理歸類，採用公司統一印製的「費用報銷單」規范粘貼，粘貼過程中區分費用的性質（如：交通費、住宿費、招待費、維修服務反饋單等）分類粘貼，便於歸類計算和整理。
6.2當事人在填寫「費用報銷單」時，應遵守「實事求是、准確無誤」的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全、並簽署自己的名字，交共同參與的人員復核，並簽署其姓名，「費用報銷單」的填寫一律不允許塗改，尤其是費用的金額，並要保證費用金額的大、小寫必需一致，否則無效。
7.費用報銷流程
7.1當事人應填寫完整、附件齊全的「費用報銷單」送交本部門經理進行審核。
部門經理就重點對費用發生的真實性、費用金額合理性進行審核，部門經理審核無異議後，應在「費用報銷單」部門經理一欄簽署審核意見並簽署部門經理的名字。
7.2當事人將取得經過本部門經理審核簽署後的「費用報銷單」送交財務部門進行審核。
財務經理應重點對「費用報銷單」後附的原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異後，應在「費用報銷單」財務部門一欄簽署審核意見並簽署財務經理的名字。
7.3財務部將取得由部門經理、財務部門經理審批簽署後的「費用報銷單」，報送到公司總經理，由總經理進行最後的審查和審核。
總經理一般僅從「費用報銷單」的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實，總經理審查無異議後，在「費用報銷單」簽署審核意見並簽名。
7.4總經理簽批後「費用報銷單」，交財務部門的出納員，通知費用報銷當事人領取資金、抽借條、還賬處理。
出納員應對「費用報銷單」進行審核，重點看報銷是否有塗改、費用的計算是否正確，後附的發票單據是否齊全、審批手續是否齊備，出納員在審核無誤後方可付款。
發票整理：
自己的把已開的和未開的分開，收回來的把認證的和未認證的分開，月底的話自己開的做帳，收回來的一張做賬，一張認證，認證的要裝訂
㈢ 費用報銷單怎麼做賬
問題一：收到費用報銷單如何做賬（填制記賬憑證）？ 第一種情況：
差旅費報銷
如果是辦公人員借款出差 借：其他應收款-某某 ； 礎：庫存現金
如果是出差回來報銷： 借：管理費用-差旅費； 貸:其他應收款-某某
如果是銷售人員出差：借：其他應收款-某某 ； 貸：庫存現金
借：銷售費用-差旅費
貸：其他應收款-某某
快遞費報銷
借：管理費用-辦公費
貸：庫存現金
2。先計入貸：「應付賬款」啊，等到付款時，借：應付賬款，貸:銀行存款啊
問題二：費用報銷單怎樣入賬 費用報銷單下粘貼業務票據，黏貼單上註明業務內容，金額，票據張數，經辦人簽字，部門負責人簽字，財務審核，老闆簽批；這可以作為原始憑據，根據業務內容填制記賬憑證。
問題三：費用報銷單應該進入什麼會計科目 管理人員報銷的計入管理費用；
銷售部門報銷的計入營業費用；
車間人員報銷的計入製造費用，車間人員報銷零星材料之類的可直接計入生產成本。
問題四：費用報銷單如何做會計分錄 一、如果直接領用就做費用，則：借：管理/銷售費用――辦公費――辦公用品 1000 貸：現互 1000二、如果不領用，則： 借：低值易耗品 貸：現金 領用時:借：管理/銷售費用――辦公費――辦公用品 貸：低值易耗品
問題五：根據費用報銷單如何填寫記賬憑證？ 1、看是哪個部門報銷的費用，確定記入管理費用還是銷售費用
2、看是報銷的是哪類費用，確定計入管理費用還是銷售費用的哪個明細
3、付的現金還是存款
4、分錄：借：管理費用（銷售費用） 貸：現金（銀行存款）
問題六：費用報銷時，需要用費用報銷單嗎，直接拿發票報銷並做賬行嗎 直接拿發票報銷做賬也是可以的，不過考慮到審批方便閥還是做個報銷單方便些，你想，如果一次報銷十多張發票，你就要領導簽十多次，累不累？報銷單可以把同一類型的發票匯總起來，做賬、檢查也方便
如果你想說，可以不審批，直接報銷，問題在於，如果有人把不是公司的費用，或未授權同意的費用偷偷入賬，怎麼才能查出來呢？
問題七：費用報銷單做賬的時候是需要附在記賬憑證後面嗎 費用報銷單是重要的原始憑證，需要作為附件附在相應的記賬憑證後面。
問題八：會計接到費用報銷單後怎麼做賬 1、看是哪個部門報銷的費用，確定記入管理費用還是銷售費用 2、看是報銷的是哪類費用，確定計入管理費用還是銷售費用的哪個明細 3、付的現金還是存款 4、分錄：借：管理費用（銷售費用） 貸：現金（銀行存款）
問題九：費用報銷單要怎麼貼在記賬憑證上 一、報銷單據粘貼要求如下：
1、整齊、牢固、美觀，報銷單及票據粘貼單均使用24cmx14cm紙張，無撕裂、損壞現象；
2、票據、附件統一用膠水粘貼，不要用裝訂機裝訂；
3、原始票據粘貼後應保證能清晰看到每張票據的內容、金額；
4、附件應貼在報銷單的左上角與報銷單上側對齊；
5、原始票據粘貼後應不超過報銷單的范圍，對超出報銷單的票據、附件要折疊與報銷單平齊；
6、原始票據有比較多的小票或不好粘貼的發票一定要用單獨的粘貼單粘貼，如車票、過路過橋費等；
7、不符合本規范的報銷單，予以退回，由經辦人更正、補充。
二、報銷單粘貼方法如下：
1、對各類原始票據進行分類，將原始票據正面朝上，按照從下至上、從右至左、先大後小、先長後短的順序均勻有序，橫向粘貼，以達到魚鱗狀排列的效果，最後一張票據對齊票據粘貼單的左邊邊框。
2、票據粘貼單上須正確填寫本頁粘貼票據張數（大寫）與合計金額（大小寫）。
問題十：費用票做賬，是不是把發票貼在費用報銷單後面還是直接 俺來回答：
費用票進賬，既可將發票直接附在記賬憑證後也可先填制《報銷憑單》，後連同發票一起進賬。
這個主要看具體單位的具體財務核算規定，對，就是《某公司財務管理制度》。
一般來說，報銷一張發票，直接在發票上簽批即可，再製做報銷憑單就比較麻煩了。而十數張發票，填制一張報銷憑單，整齊不亂而且方便領導簽批，何樂而不為？
僅此區別。