❶ 企業報銷流程和要求
法律分析：(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。
(二) 填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得塗改);簡述費用內容或事由。
(三) 按規定的審批程序報批。
(四) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
法律依據：《公司報銷標准及流程》
第四條 報銷單填寫：一 費用報銷單需填寫完整：包括部門、日期、內容、大小寫金額、合計數.附件張數、報銷人及審批人員的簽字；註：金額處不能留有空格，金額要完整到元、角、分,在財務有借款的需註明。二 金額大寫要准確：零 壹 貳 叄 肆 伍 _ 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬 億。報銷原始憑證的要求：一 當事人應充分取得費用的相關單據，如：合同或協議、合法的票據等，合法（被稅務機關認可）的票據，原則上必須是發票才能報銷。二 可使用的收據：購農產品及廢舊品收入時可用收據入帳。三 車費：所有的車票上都必須註明出發地和目的地，以及乘坐日期。四 打車時，燃油費附加的票據也應該有，即凡是報的數額都必須有發票，同時金額有小數位數的，需註明實際支付的金額。五 報銷車票時，有同行者，必須註明同行者是誰。六 其他票據也應同時註明費用的用途及時間，如招待費需註明招待的日期、招待的對象及招待的人數。七 摘要欄必須清晰的寫明費用的原因及用途。八 外出公差的需附有外出公差申請單，公差申請單上需有公司及部門領導審批。九 當月費用當月報銷。、
第五條 貼票方法和要求：一 原始發票單據及附件應按照報銷的經費項目進行分類整理，如辦公費、招待費、差旅費、住宿費等等，應按照類別分別粘貼，把相同經費項目的原始憑證粘貼在一起。二 粘貼票據的范圍大小：應在費用報銷單據大小范圍內進行粘貼。對於原始發票單據及附件較多的憑證，應用和費用報銷單據同樣大小的結實的白紙（使用過的紙亦可，外露部分應保持潔白）先進行粘貼，然後再將該白紙的左上角粘貼在費用報銷單據的後面。（粘貼在其上的票據不能超出該紙張的范圍）。三 粘貼要求：原始發票單據及附件必須由上而下、自左至右、均勻排列粘貼。將膠水塗抹在原始發票單據及附件的左上角，從裝訂線（粘貼單左側2公分位置）開始粘貼，將票據向右邊均勻排開橫向粘貼，注意不要將票據集中在粘貼紙中間，以免造成中間厚四周薄、憑證裝訂起來不整齊的現象；粘貼的原始發票單據及附件必須在費用報銷憑證的大小范圍之內，個別規格參差不齊的原始憑證，可先裁邊整理後再行粘貼，但必須保證原始憑證內容的完整性。對於粘貼比費用報銷單據大的原始發票單據及附件，粘貼位置也應在票據左上角，單據上邊和左邊與費用報銷單對齊，超出部分可以按照報銷單大小折疊在粘貼范圍之內。四 如果同類票據大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照先小後大的順序粘貼。
❷ 公司報銷流程
一、公司費用報銷流程有哪些
1、費用報銷者自行將報銷附件粘貼於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
2、報銷單送本部門負責人復核並簽字；
3、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；
4、經審核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；
5、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。
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二、公司費用報銷內容有哪些
日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用「費用報銷單」進行報銷；「費用報銷單」後附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；「費用報銷單」和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；附件一律用膠水粘貼在「費用報銷單」後面，並保證正面朝上，不得倒置；
三、費用報銷單填寫及票據粘貼要求
報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意塗改；報銷單封面與封面後的托紙必須大小一致，各票據不得突出於封面和托紙之外（票據過大時應按封面大小折疊好）；各票據應均勻貼在報銷單封面後的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致；若報銷票據面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；報銷單據金額、類型相同的（如車票等），應盡量張貼在一塊，並按金額大小排列；報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，並經部門領導有效批准；有實物的報銷單據須由驗收人驗收後在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。
❸ 公司費用報銷制度及報銷流程
一、正面回答
費用報銷者自行將報銷附件粘貼於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；報銷單送本部門負責人復核並簽字。費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用資金支出審批單）；報銷人部門負責人確認簽字；辦公室主任審核（確認是否該報）；財務部門經理審核（單據、數據等方面要求）；公司總經理（或委託授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）；出納復核並履行付款。
二、分析
公司費用報銷流程為公司各項費用報銷的既定程序，以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部門有權拒絕付款。
三、公司報銷包括哪些費用?
報銷項目包括招待費、辦公費、差旅費、電費、水費、電話費、租賃費、審計費、咨詢費、無形資產攤銷、維修費、燃油費、運費、郵寄費、保險費、檢驗費、勞務費、其他、銀行手續費、利息收入、利息支出、匯兌損益等。
❹ 公司報銷制度及報銷流程是怎樣的
第一條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特製訂制度。
第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查;由總經理進行最後的審核批准。
第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫「借款單」，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經理審批同意後，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的「借款單」後方能執行。
第四條：費用發生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行，並互相監督和共同承兌相關責任。
第五條：費用發生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法(被稅務機關認可)的票據而遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。
第六條：費用發生完畢後，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，採用公司統一印製的「費用報銷單」規范粘貼，粘貼過程中應區別費用性質(如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類粘貼，便於歸類計算和整理。
第七條：當事人在填寫「費用報銷單」時，應遵照「實事求是、准確無誤」的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，並簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，並請其在證明人一欄上簽署其姓名。「費用報銷單」的填寫一律不允許塗改，尤其是費用金額，並要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。
第八條：當事人應將填寫完整、附件齊全的「費用報銷單」和已經審批過的「用款申請單」一起送交本部門經理進行審批，部門經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經理審查無異議後，應在「費用報銷單」部門經理一欄簽署審批意見並簽署部門經理的名字。
第九條：當事人將取得經過本部門經理審批簽署後的「費用報銷單」以及原審批的「借款單」送交財務經理進行審核，財務經理應重點對「費用報銷單」後所附的原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議後，應在「費用報銷單」財務部門一欄簽署審批意見並簽署財務經理的名字。
第十條：當事人將取得本部門經理、財務部門經理審核簽署後的「費用報銷單」以及原審批的「借款單」一起，通過公司內部單據傳遞程序報送到公司總經理處，由總經理進行最後的審查和審批。總經理一般僅從「費用報銷單」的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。總經理審查無異議後，在「費用報銷單」總經理一欄簽署審批意見並簽名。
第十一條：當事人取得審批齊全的「費用報銷單」以及「借款單」後，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對「費用報銷單」進行審核，重點看報銷單是否有塗改、費用的計算是否正確、後附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤後方能付款。
二、公司差旅費報銷制度
1、差旅費
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。
2、公司差旅費報銷制度
公司差旅費報銷規定
第一條為了規范公司費用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節約開支，降低成本，特製定本規定。
第二條公差類型分為以下四類：
(一)與公司生產經營相關的商務活動;
(二)公司批准參加的與公司業務有關的各類會議、培訓等;
(三)其他經過公司批準的公務活動;
(四)因公出國的費用，按照國家和集團公司相關規定執行。
第三條員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經本部門負責人、財務部負責人、主管領導簽批後，作為借款和報銷依據。
外出參加培訓需到人力資源部進行審核，並持經審核的外出培訓審批單方可到財務部辦理借款手續。
第四條員工預借的差旅費，必須及時報銷，出差返回後15個工作日內報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。
三、公司報銷的費用怎麼發
1、費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)。
2、報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字。
3、財務主管審核(單據、數據等方面要求)。
4、公司總經理(或委託授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)。
5、出納復核並履行付款。