Ⅰ 求一份財務管理制度。我在一家剛成立的小的石油公司，不知道該怎麼寫。。。。 最好也弄一份辦公室管理制度
財務管理制度
1、公司財務部門的制度是：
（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度；
（二）厲行節約，合理使用資金；
（三）積極為公司發展做好服務；
（四）及時上繳各種稅費；
（五）對財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況；
2、認真執行現金管理制度：
（一）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金；
（二）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證；
（三）加強支票管理，保管好未簽發的支票，做好支票登記記錄；
（四）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；
（五）配合會計做好各種賬務處理；
（六）負責日常報銷事務，做好職工工資、獎金和各種福利的發放。
3、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
4、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、准確、完整，並符合會計制度的規定。
5、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。
6、財務工作人員應當定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。
7、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報執行董事，並報送有關部門。每月10日前由會計編制上月會計報表並上報。會計報表須會計簽名或蓋章。
8、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向財務負責人報告，並請求查明原因，做出處理。
9、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
10、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由財務負責人監交。
11、支票由出納員保管。支票使用時須有「支票領用單」，經執行董事簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
12、支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、執行董事審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在「支票領用單」及登記簿上注銷。
13、公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須執行董事簽字。執行董事外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補簽。
14、公司可以在下列范圍內使用現金：
（一）員工工資、津貼、獎金；
（二）出差人員必須攜帶的差旅費；
（三）公司日常零星支出；
15、購買大宗固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須採取轉賬結算方式，不得使用現金。日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額，由財務負責人批准後提取。員工因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經財務負責人審核；交執行董事批准簽字後方可借用。超過還款期限即轉應收款。
16、發票及報銷單經執行董事批准後，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。
17、每月由出納編制工資表，交財務負責人審核，執行董事簽字，出納按時提款，當月發放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。
18、差旅費及各種補助單(包括領款單)，由執行董事簽字，會計審核時間、天數無誤並報財務負責人復核後，送執行董事簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。
19、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。
20、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，歸檔前應加以裝訂。會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由會計保管，並分類填制目錄。
21、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經執行董事批准。
本制度自公布之日起執行。
辦公室管理制度
一、工作制度
1、認真遵守辦公紀律。自覺遵守作息時間，不遲到，不早退，按時到崗，外出辦公或辦事要履行請假手續；辦公時要嚴肅認真，保持肅靜、禁止大聲喧嘩，嚴禁隨意串辦公室和干私活；嚴禁工作時間上網玩游戲、聊天、炒股；提倡開門辦公，反對長時間因私佔用電話；積極參加公司組織的各項活動；嚴禁幹部職工參與賭博活動，否則視情節輕重給予批評、撤職和辭退處分。
2、樹立良好的形象。講形象、講儀表，言談舉止，文明大方，禁止奇裝異服。
3、樹立嚴謹的工作作風。要服從領導，顧全大局，步調一致，團結合作，工作務實高效，嚴謹周密，執行職責分工不推諉。搞好協作不扯皮，落實計劃不拖拉；要堅持原則、光明磊落、言行一致、保守秘密。不拉幫結派、不徇私情、不傳播小道消息。
4、樹立窗口單位意識，接待客戶熱情周到，一歡迎。二讓座。三遞水，四服務。實行首問責任制，是自己分內的工作要高效辦理，非自己分內的工作，要將來訪者引見給相關責任人員，不得簡單應付了事。
5、接、打電話要使用「你好、請、謝謝」等文明禮貌用語。
二、請銷假制度
1、全體員工應嚴格遵守工作時間，高效完成工作任務。原則上工作日不予請假，因特殊原因需請假的要提前書面說明事由及天數，報有關負責人審批，經批准後休假。
2、各部門經理請假及一般員工請假一天以上由執行董事或總經理批准。員工請假在一天以內的由主管部長審批。
3、員工工作時間需臨時外出辦公時要向部門經理報告，因私事需臨時外出，向部門經理請假。
4、請病假三天以上需要開具醫院診斷證明。
5、年休假、婚假、喪假、產假、探親假等按有關文件規定執行。
6、假滿上班後要及時向批准人銷假。
7、員工請假或休假待批准後，將批准假條報計財部備案。
8、公司考勤由計財部負責，考勤結果與業績工資掛鉤。
本制度自公布之日起執行。