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石油期貨為什麼不移倉

發布時間: 2024-01-08 15:19:38

⑴ 移倉價格差如何接受

移倉:以當前持倉合約的相同持倉方向和相同持倉量對所要移至的合約進行開倉,實現倉位的轉移。

溫馨提示:以上內容僅供參考。
應答時間:2021-12-20,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

⑵ 石油期貨怎麼移倉換月

「移倉換月」,就是把手中臨近交割月的原有期貨合約平倉,同時再買賣後面月份中最活躍的合約,建立新的期貨合約頭寸。一般情況下移倉換月都是保持同樣數量合約,保持同樣買賣方向。

對於原油期貨主力1809,目前8月10日,是交割月前一個月,個人投資者需要在8月21日收市前平倉,也就是說,不僅保證金提高,而且交易不了幾天了。如果不想了結期貨頭寸,可以換月到新主力合約。

期貨市場會有一種短暫的現象,持倉量較小的遠期合約的成交量大於主力合約成交量,並且呈現遠期合約增倉,主力合約減倉現象。這種現象便是移倉時所出現的。

(2)石油期貨為什麼不移倉擴展閱讀

移倉出於以下幾種考慮:

① 期貨合約存在最後交易日

根據交易所規定,投資者在最後交易日收盤前,必須將所有不參與交割的持倉平掉。詳細規定請參見:總結:個人期貨持倉需謹慎!臨近交割月及交割月持倉有限制!

② 交易所的保證金是隨著交割期的臨近而逐漸提高的

為了提高資金的利用效率,投資者都不希望交易的保證金過高,從而在交易過程中更願意將資金逐漸調整到保證金較低的遠期合約。

⑶ 如何看待中國銀行的原油寶

中行原油寶是紙原油性質的賬戶交易類產品,「紙原油」產品屬於原油期貨「衍生品市場」的產品,不能像一手原油期貨那樣交割實物,但可以進行多空操作。理論上,購買紙原油採用全額保證金,不具備杠桿效應,風險不高。理論與現實的矛盾引發了人們關於原油寶產品設計缺陷的爭議。

1、首先,5月合約未在5月合約到期前提前移倉。通常情況下,不進行實物交割期貨的交易者一般會選擇提前一個星期交割或者移倉。不進行實物交割的機構,例如全球最大的石油ETF基金、美國的USO基金在4月14日移倉。

國內的工商銀行在4月14日22:00之前移倉,建設銀行也在14日左右移倉。中行原油寶同樣是一款不交割石油現貨的紙石油產品,卻選擇以交割日前最後一天的結算價格為移倉價,而價格易在最後一天產生巨大波動。

2、其次,停止交易時間無法對賬戶操作。4月20日22:00,中行原油寶停止投資者交易時,投資者無法操作,只能眼看著本金虧損直至賬戶為負。中行原油寶客服對媒體回應稱,若為合約最後交易日,交易時間為8:00—22:00,超過22:00銀行不會進行強制平倉。

3、最後,在交易時間外缺乏強行平倉的風險控制機制。一般來說,期貨產品都有風險控制機制,例如油價保證金低於20%就自動平倉。

正常情況下,當投資者無法在22:00操作賬戶,中國銀行發現了油價保證金低於20%,會自動平倉,投資者也會避免無底線虧損。可在當晚的交易中,擔任「最後守門員」的這項規則,沒有發揮作用。

(3)石油期貨為什麼不移倉擴展閱讀

銀行在宣傳紙原油產品時,大多沒有強調產品風險,甚至把產品當做理財產品去宣傳。大部分沒有理財經驗的投資者意識不到期貨交易的風險,但銀行作為做市商,需要提前告知投資者可能存在的風險。

另外,像「紙原油」這類衍生品市場中的產品風險控制體系仍有待完善。假如風控體系健全,在芝加哥商品交易所4月15日公告允許負價格交易時,中行內部的風控體系就應該察覺負價格交易背後的風險,提醒投資者規避風險,提前移倉。

⑷ 期貨主力合約,一般什麼時候開始移倉本月底還是下月初有什麼標志嗎

期貨合約有最後交易日,不同品種不一樣。有的是交割月份的15日、有的是交割月份的第10個交易日、有的是交割月份的倒數第7個交易日。
1、「主力合約」的意思是當月期中持倉量和成交量最大的合約。約定束成是如此,實際上移倉的時候,常常會有兩個合約的成交都較大。而且這兩個合約有時候還會「輪漲」或者「輪跌」,我常常利用這一點,在不同合約上進行交易。此外,也可以進行跨月套利。人們在主力合約上交易的原因是主力合約成交量大,容易成交,波動也大,容易獲利。而且主力合約常常離當月還有好幾個月的時間,可以做長線,也可以做短線。所以有主力合約和非主力合約之分。
2、「主力合約」會隨著時間的推移而移動。如過一個交割月後,主力合約就會推移到下一個月期的合約上。我們操作上也會相應移倉。換到新的主力合約上去操作。所以主力合約不是指哪一個合約,而是應該理解為:「最活躍的那個合約」。
3、一種是指數編製法,如文華財經,就是將各合約的價格,以成交量為權數進行加權平均計算出來的價格,這種方法也是記錄歷史價格的一種方式。筆者個人的經驗,這種方式更科學一些,我有一個交易規則就是:分析用指數,交易看主力。即分析走勢上,看指數,操作上,在主力上建倉、設置止損等。
拓展資料:
期貨技術指標:MACD是根據移動平均線較易掌握趨勢變動的方向之優點所發展出來的,它是利用二條不同速度(一條變動的速率快──短期的移動平均線,另一條較慢──長期的移動平均線)的指數平滑移動平均線來計算二者之間的差離狀況(DIF)作為研判行情的基礎,然後再求取其DIF之9日平滑移動平均線,即MACD線。MACD實際就是運用快速與慢速移動平均線聚合與分離的徵兆,來研判買進與賣進的時機和訊號。

⑸ 原油期貨和原油現貨什麼區別

現貨石油也稱現貨原油、國際原油,在我國,除依法經國務院或國務院期貨監管機構批准設立從事期貨交易的交易場所外,任何單位一律不得以集中競價、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進行標准化合約交易。
石油期貨就是以遠期石油價格為標的物品的期貨,是期貨交易中的一個交易品種。
原油期貨和原油現貨的區別:
一、機制不同
期貨原油:有做空機制,可雙向交易獲利,漲跌行情中均有獲利機會。T+0交易制度。當天可以多次開倉平倉,但有交割日,到期必須交割,否則會被強行平倉或以事物交割。同時保證金不足時也會被強行平倉。
現貨原油:有做空機制,可雙向交易獲利,漲跌行情中均有獲利機會。T+0交易制度。當天可以多次開倉平倉,無交割限制,可無限持有。但保證金不足時會被強行平倉。
二、資金不同
現貨原油:保證金交易,20到33.3倍的杠桿不等。
期貨原油:保證金交易,8到12.5倍的杠桿不等。
三、交易時間不同
現貨原油:跟隨歐美開盤時間分夏令時和冬令時,由於時差關系目前國內交易時間是每個交易日北京時間早07:00至次日凌晨05:00,05:00至07:00為交易所停盤結算時間,11月份開始跟隨歐美市場冬令時交易時間,開盤和收盤都往後推遲1小時,也就是連續22小時交易。可以在行情任何時段進入,價格的連續性上比期貨更有優越性。其中交易最活躍的時段為20:00至02:00之間。
期貨原油:交易時間為,上午9:00~11:30 下午1:30~3:00。由於交易時間短和國際金價不接軌,跳空現象頻繁。投資者不能在行情初期第一時間進入。容易錯失進出場機會。
四、漲幅限制不同
現貨原油:無漲幅限制。
期貨原油:根據期貨的品種不同日漲跌停板3%-15%不等。