⑴ 基金交易的價格按什麼算
基金交易的價格是按照基金申購日或贖回日的凈值梁中確定的。基金的凈值是基金公司根據基金的總資產價值計算得出的,即總資產價值減去總負債後的余額,把這個余額再除以基金的總股本,就是基金的磨雹凈值。
當投資者買入基金時,基金的凈值就是處理該交易的當天的凈值。而當投資者賣出基金時,基金的凈值並不是當天的凈值,而是當基金公司計算完當天總交易額後的日終凈值。在某些交易中,基金可能會有一個凈值估算,以便投資者在交易日的最後時刻買入或贖回基金,但實際瞎渣帆交易價格仍以當天日終凈值為准。因此,基金的交易價格一般是按照基金當日的凈值確定的,而凈值的計算一般是由基金公司或代理行來計算的。
⑵ 購買基金的價格如何確認
場內交易的基金交易價格就是按照交易當時的成交價,類似股票交易一樣,價格是實時變動的,供求關系決定當時的基金凈值,撮合成交。這種基金是封閉式基金,LOF基金和ETF基金。
景順長城內需2號並非是場內交易基金,是一般的場外交易的開放式基金。
場外交易的基金是大部分購買基金的形式,這種基金的特徵是一天僅有一個唯一的凈值,這個凈值是每天收盤後計算,晚上公布的。而這種基金交易的凈值就是按照這個唯一凈值處理。
這種基金的交易是未知價交易原則,也就是無論當你買入還是賣出時,你是不可能知道成交凈值的,因為交易日當天的凈值是晚上才公布出來(貨幣基金、理財型基金除外)。
首先要確定交易T日,交易T日決定的你的成交凈值按照哪一天的計算。
見表:
比如你是在2013年9月30日上午9:33分提交的申購,
那麼這筆交易的交易T日就是9月30日周一當天,則交易凈值按照T日凈值處理,需要等到30日晚上才能知道具體的交易凈值是多少。