‘壹’ 如何做好差旅费用管理
1、差旅管理办法之一：精简化
审批精简化，减少人工成本、提高效率，我们经常可以看到的是员工出差有时候会被某个审批环节卡很久，员工负面情绪多不说，有时候甚至造成客户签单失败等情况存在。卡的很久的原因有很多，一般而言，要么是该审批环节不想签，要么是没时间。比如该审批环节近期事务繁忙，没有时间理会，或者文件太多，直接丢失了，这都有可能发生。那遇到这种情况，该怎么办?
首先我们要优化流程，对于经常卡报销的环节要做好问询制度，知晓原因，审批环节应该按照该项报销费用的实际责任主体指定；同时，对于小额报销，尽可能精简审批环节。
其次我们应该善用工具，作为财务管理人员，应该关注智能办公领域的一些新型软件。
2、差旅管理办法之二：人性化
审批在保证合规的同时尽可能人性化处理
举个例子，有时候，员工会和领导一同出差，那住宿以及餐饮标准肯定是按照领导的来，考虑到两者间需要密切沟通与协作，不可能让领导住一个地方，基层员工住一个地方。这时候自然而然员工的相关费用就会超标；那该如何解决这部分员工的问题呢，让员工说明情况以及提供佐证材料以证明该项费用合规即可，无需卡的太紧，当然这有赖于差旅报销制度的顶层设计。
3、差旅管理办法之三：经济化
通过集中采购管理来降低支出，我们都知道，差旅是周期性、批量化的行为，作为业务主导型的公司而言，差旅费用的占比非常巨大，这时候我们可以考虑一些集中采购类的平台通过规模化订购或者与对方形成合作以降低差旅成本。
那该如何选择集中采购平台呢？我们需要选择可以一站式采购各类差旅消费项目且相关消费项的平台，同时还必须要满足物美价廉的属性。
4、差旅管理办法之四：商务卡
商务卡，有的地方叫公司卡 (Corporate Card)专为公务使用而设计的信用卡，是由公司向银行提出申请，以提供员工出外洽公时刷卡花费之用。员工使用公司卡签帐后，账单由公司直接缴付，可节省传统员工报帐及请款之手续。而公司的会计部门可根据银行每月所整理出的消费清单对帐，省掉许多麻烦，或更进一步争取数量折扣。商务卡具有双币种、全球通用的调整。通过使用商务卡我们可以将消费的决定权交给员工，同时也能让相关费用透明化管理。
5、差旅管理办法之五：自动化+信息化
使用差旅报销系统来优化相关操作
如果申请差旅以及审批报销还停留在人工化、纸质化这么原始的阶段，说明公司的财务部门并没有好好的利用新时代带来的技术资源。手工有很多的弊端，比如操作慢、易犯错、低效率等。纸质化成本高、易磨损等。因此新形势下使用差旅管理报销系统成为了必然的选项。还是拿前面的全程费控作为例子，全程费控是以差旅报销和费用管控为核心建立的差旅管理报销系统，支持在线申请差旅、在线填写消费记录、在线报销等功能。同时还提供集中采购餐饮、酒店、会务等服务。可谓做到了差旅管理的一站式管控，系统整体操作也是偏精简化，易操作、可视化、高效率成为其最主要的特征。通过差旅报销系统，我们可以使得财务部工作效率大幅提升，使得员工的负面情绪减少，减少部门间的冲突。
通过以上五种方法，我们便可以建立一套相对比较科学合理的差旅报销体系，同时，借助于此，我们可以有效的提高差旅审批过程中的效率，提高员工的满意度，减少部门之间的冲突等，才能让财务真正发挥出他的价值。
‘贰’ 如何给差旅费比较好高分悬赏！
关于电话费：
1、统计一下近期的电话费，做一个预估。
2、手机话费可以按照级别定限额，例如经理800元/月，业务员500元/月.超出部分自理。
3、鼓励员工在办公室尽量打固定电话。
4、话费报销时，要打印详单，如话费中的增值服务费、声讯电话费由个人自理。
除电话费以外，所发生的费用还有：工资、耗材、出差交通费、出差住宿费、出差伙食补贴等。差旅费用都可以定一个限额。比如住宿费根据不同城市，大城市每天200元，中小城市每天100元。伙食费20元/顿。交通费凭车票实报实销。
包干费的确定，先预估你预期的目标利润率，比如40%或60%以上。然后将当地总收入*（1-目标利润率）-各项费用，可以算出包干费。
不包干的管理方法：每月给该办事处经理一个考核指标：规定如果费用不超过预算，收入达到预期利润，有XX%的奖金奖励，那么不包干也是可以管理的。
‘叁’ 差旅费补贴应该怎样计算
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
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‘肆’ 如何控制出差的费用
首先员工要严格按照公司的差旅标准消费遵守流程审核差旅费用报销，避免灰色消费，选择最合适的差旅出行方式，进一步的降低差旅成本，还是要找专业的差旅公司来帮你管理。
针对企业提供机票预订、行程管理、审批管理、差旅管理、差旅统计等服务、避免灰色消费还可以设置公司内部审批流程、差旅政策管控以及出行报表分析等服务，实时协助企业与航司、酒店集团签订大客户协议价，并且实时在线管理报告，差旅支出一目了然，实现全面差旅掌控，避免灰色消费，进一步的降低企业差旅出行的成本.
‘伍’ 差旅费怎样算
差旅费管理办法执行解读
——财政部行政政法司有关负责人就《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》有关问题答记者问
《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（财行[2006]313号）下发后，受到了各级党政机关和事业单位的广泛重视。记者日前就差旅费管理办法的具体执行问题采访了财政部行政政法司有关负责人，请他作出了具体的解答。
记者：差旅费管理办法对开支标准做了哪些调整？
负责人：为了适应经济发展形势，保证出差人员的工作与生活基本需要，差旅费管理办法取消了原规定一般地区和特殊地区的出差类区划分，将市内交通费等合并为公杂费。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，其中伙食补助费、公杂费实行统一标准，城市间交通费、住宿费分职务级别凭据报销。具体调整如下：
（1）伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。
（2）公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯支出等。
（3）住宿费。差旅费管理办法第十条规定，中央国家机关工作人员出差实行定点住宿，出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。财务部门根据出差人员住宿的具体定点饭店的协议价格进行报销，住宿不同的定点饭店，住宿费实际开支会有差异，但最高不得超过规定标准的上限。
（4）行李托运费。工作人员因调动工作所发生的行李、家具托运费，在每人每公里1元内由调入单位凭据报销，超过部分自理。
记者：高校教授、科研单位研究员和职务工资五级以上的高级工程师、副教授、副研究员出差住宿费如何报销？
负责人：对应出差人员乘坐交通工具登记表，相当于副部长级职务的人员出差，按照副部长级人员的标准住套间。高等学校教授、科研单位研究员、医疗卫生单位主任医师、文化艺术单位艺术一级人员，职务工资在五级（含五级）以上的高级工程师、高级经济师、高级会计师、副教授、副研究员、副主任医师、艺术二级人员以及相当以上技术职务人员，按照司局级人员标准，住宿标准间。其余人员，按照处级以下人员标准，两人住一个标准间。
记者：差旅费管理办法规定，中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。部门直属事业单位的工作人员出差是否可以住宿定点饭店？
负责人：事业单位工作人员出差暂不强制实行定点住宿，主要考虑到工作人员出差实行定点住宿是一项新的工作，而事业单位规模庞大、类型复杂、经费来源渠道多样，实行定点住宿有可能会产生一些意想不到的问题，为了稳妥起见，决定先在党政机关进行试点，待取得经验、条件成熟时再扩大到事业单位。因此，事业单位工作人员出差，可以到定点饭店住宿，也可以在非定点饭店住宿，但要在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
出差地住宿费开支标准上限，即财政部委托各地通过政府采购确定出差接待定点饭店后，某一地区（地、市、州）所有的定点饭店中签订的最高协议价格就是当地的住宿费开支标准上限。
记者：按照差旅费管理办法规定，对出差人员实行定点住宿，处级以下人员两人住一个标准间，住宿费每人每天150元。处级以下出差人员出现单数时，单位财务部门如何报销？
负责人：处级以下出差人员为单数，或异性人员出差的，可以单人住宿一个标准间，单位财务部门应根据出差的人数和性别的实际情况，予以报销。例如：某单位处级以下人员四人出差，三男一女，按照住宿费标准只能报销两个标准间，实际需要三个标准间。对于这类情况，单位财务部门应本着实事求是的原则，给予报销住宿费。
记者：出差人员到没有定点饭店的地方出差，需要住宿时，如何报销住宿费？
负责人：根据差旅费管理办法第十条规定，出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。
当前，中央级定点饭店的政府采购工作还没有在县级（含县级）以下城市开展。因此，出差人员因工作需要在县级（含县级）以下城市住宿的，住宿费开支标准应在该县级城市所在地、市、州的定点饭店住宿费标准上限以内，凭据报销。
记者：出差人员没有到定点饭店住宿的，如何报销住宿费？
负责人：中央国家机关出差人员必须到定点饭店住宿。因特殊情况未到定点饭店住宿的，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。
记者：出差人员住宿在亲友家里，住宿费如何报销？
负责人：差旅费管理办法第十二条规定，出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。对出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
记者：实行公杂费定额包干后，出差人员经批准乘坐飞机的，从住地到机场的费用可否报销？
负责人：考虑到机场一般距市中心较远，乘车费用较高，出差人员经批准乘坐飞机的，其往返机场乘坐专线客车的费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销，不在公杂费定额包干之内。出差人员前往专线客车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内。
记者：出差人员的伙食补助费、公杂费按出差的自然（日历）天数计算。对自然（日历）天数应如何正确理解和执行？
负责人：自然（日历）天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务后返回工作单位所在地当天24时止的日历实际天数，出发和返回的当天均按一整天计算。例如，某甲出差，5日上午11时出发，当月24日晨7时返回，则此人出差的自然天数应为20天。
记者：中央在京单位工作人员到远郊区县出差或到外地短途出差，当天往返的，其出差费用如何计算？
负责人：工作人员到远郊区县出差或到外地短途出差，当天往返的，伙食补助费、公杂费按差旅费管理办法规定的相关标准执行。其中：出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位缴纳伙食费，回所在单位如实申报，在包干限额以内凭接待单位收据据实报销；出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。
当天不能往返，需要住宿的，按照差旅费管理办法的有关规定执行。
记者：长途连续乘坐火车，符合坐卧铺条件，其中有一段不坐卧铺的，补助费如何计发？
负责人：长途连续乘坐火车的，必须全程不买卧铺票，才能按全程硬座票价的80％发给补助费。如果其中一段路程坐了卧铺，其他路段符合乘坐卧铺规定而未购买卧铺票的，可按照分段的方法计算补助费，即从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时，或连续乘车超过12小时的，可按本段硬座票价的比例给予补助。达不到规定条件的，不再给予补助。
记者：出差人员符合乘坐火车卧铺条件，未买卧铺票，而买直达硬座通票，受交通条件限制，必须中转的，如何计发不坐卧铺的补助费？
负责人：限于交通条件，出差人员必须中途转车又未住宿的，可按规定的直达硬座票价的比例计发补助费。因公必须中途下车中转或办事，并已住宿的，则分段计算。即：符合乘坐火车卧铺的路段，而未买卧铺票的，可按规定的硬座票价的比例计发补助费。对不符合乘坐火车卧铺的路段，则不应发给此项补助费。
记者：符合乘坐火车软卧条件的人员，改乘软座应怎样补助？
负责人：符合乘坐火车软卧条件的人员改乘软座的，按照规定以硬座票价的80%计发补助费。改乘硬座，同样仍按照硬座票价的80%计发补助费。改乘硬卧，不再给予补助。
记者：在职因公伤残人员出差乘坐火车，符合乘坐卧铺条件，而未买卧铺票，按规定已享受火车票价格优待的，如何计发补助费？
负责人：在职因公伤残人员出差乘坐火车，符合乘坐卧铺条件，而未买卧铺票，已按规定优待价购买了硬座票的，可按硬座整票票价的80%计发补助费。
记者：差旅费管理办法规定，工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。如何具体掌握执行？
负责人：上述规定是对离家较远的职工趁出差、开会或调动工作之便，略加绕道就能探望父母、配偶等亲属的一种照顾。例如，从北京到武汉出差，事先经单位领导批准，完成任务后，前往南京省亲办事，再从南京直接回北京，其路费的报销，应按从武汉回北京的快车卧铺中铺票价计算。绕道车、船费超过武汉到北京快车卧铺中铺票价的部分，由个人自理；绕道车船费少于从武汉到北京的快车卧铺中铺票价时，按照实际绕道车船费报销。
记者：出差人员乘坐火车，符合乘坐卧铺条件，而未买卧铺票，并已按规定的硬座票价的比例计发补助费后，途中的伙食补助费和公杂费是否仍应按照规定发给？
负责人：对出差人员符合坐卧铺条件，未买卧铺票的，按火车硬座票价的一定比例发给个人补助费，主要是为了缓和火车卧铺的紧张状况，鼓励一部分身体条件较好的同志，不必等购卧铺票，及时出发。此项补助费和途中伙食补助费的性质不同，因此，对出差人员已经按照规定的硬座票价的比例计发补助费后，在途期间仍应按照规定发给伙食补助费、公杂费。
记者：有些旅客列车为了缓和客车拥挤状况，活跃旅客生活，增设了不少服务项目。如利用餐车开设茶座，备用茶点、报刊、棋类等供旅客享用，按小时收费，出差人员能否报销此项茶座费用？
负责人：茶座费用等应由个人自理，不能报销。
记者：到基层挂职担任领导职务的人员，在基层单位工作期间，是否给予伙食补助费？
负责人：根据差旅费管理办法第十八条规定，到基层单位实（见）习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队人员，在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。对于到基层挂职担任领导职务的人员，其工资供给关系仍在原单位的，按照本规定给予补助。工资供给关系转到挂职单位的，不再执行本规定。
‘陆’ 如何做如下统计，麻烦指教: 1、统计出差次数，2、统计差旅费用多少。
建一个EXCEL表格，把这些都录到表格里面，按照姓名、项目、出差地点、金额、备注都录完最后合计汇总就行了。
‘柒’ 财务如何分析差旅数据
财务如何分析差旅数据？
对于财务来说，企业的成本管控涉及到方方面面，我就单讲我专业范围内的一个：差旅成本。
一般来说企业都会遇到以下几个问题：具体的机票钱酒店钱如何降下来；员工违反规定的行为如何去规避；领导和财务如何能更好地掌握公司的出差成本核算和管理；
但是总的来说，大部分公司都是把注意力集中在第一项，即是花很大的力气去和航司或者差旅管理公司谈判如何能够获得更低的价格。
低价对公司来说是好事，因为很直观，但是对于航司来说肯定不是好事，因为它的利润降低了，而降低利润意味着在其他地方的服务质量也会同步下降，航司不是傻的，肯定不会做过分让利的事情，只是这些下降的服务质量一般会分摊在每一个乘机人身上，公司普遍还感受不到，但长远来看，对双方都没有好结果，只会跟现在中国满大街低价吆喝的街市一样。
而且企业的成本真的只能通过降价实现吗？之前航司的人分享过一个企业的案例，为了不要显得太假，航司连人家HR的名字照片都发上来了，应该是真实案例。
具体的数字不太方便透露，大意就是通过与差旅管理公司联手，制定严格的政策管控，让员工无法通过漏洞越级享受不该有的差旅服务，例如无法定中午的贵价航班、以及四级员工不能享受一级员工的出差待遇等等。最终总成本下降了10%，再结合航司的大客户协议，最终整体下降了20%。在这种情况下，带来的结局才是双赢的。
以上内容题主可以参考一下。
财务管理者：差旅费用，占比虽小影响却大
访谈发现，大部分企业的差旅费用支出相对企业总费用支出占比较小，很多公司甚至还不到5%，差旅费用长期以来一直未得到企业主的充分重视。根据调研数据表明，目前仅有14%的受访企业通过“专业差旅管理公司”进行出差预订。但其实差旅费用是继企业人力资源成本之后的第二大可控成本，同时差旅管理水平的高低也关系到企业整体的经营管理效率，因此调研中高达91%的财务管理者认为差旅费用管控在企业费用管理中占据重要地位。
‘捌’ 金蝶K3如何统计差旅费
你好，
*4、计量单位
A、计量单位组
解释:对具体的计量单位进行分类
操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增
B、计量单位
操作流程:选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键)--新增计量单位
注意点: a、代码、名称不能重复
b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位
在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同
，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
‘玖’ 会计报销差旅费怎么核算呢
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的各项费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。发生差旅费时，应根据费用的归属部门计入对应的费用科目;如费用为员工出差前预支的，还应通过“其他应收款”科目进行核算。以管理部门人员出差为例，具体账务处理如下：员工出差后报销，借款：行政费用差旅费，贷款：银行存款，员工出差前预付款及出差后报销：借款：行政费用差旅费，贷款：其他应收款，出差后有现金盈余：借入：库存现金，行政费用差旅费，贷款：其他应收款。
拓展资料：
1、报销时应注意以下事项：员工报销时，应按财务部规定填写报销单，并附原始单据。原始票据主要包括出差申请单、机票（清零扣除）、火车票、船票、住宿发票。差旅补贴天数=出差返回日期出差出发日期。旅客必须按照财务规定取得并填写真实合法的凭证。不完整的物品或字迹难以辨认的物品将不予报销；对于更改、伪造或更改的原始票据，或虚假报告旅行天数，将不予报销。
2、出差人员乘坐超出标准的车辆，在报销交通费用时，按照其应乘坐的交通方式计算报销金额，超出部分由本人承担。在差旅费的核算中，分录如下：从财务部预借差额费用：借款：其他应收款，贷款：银行存款或库存现金，出差后凭发票及相关领导签字确认的报销单报销差旅费：当差旅费大于预借金额时：借款：行政费用差旅费，贷款：其他应收款，银行存款或库存现金，差旅费低于预借金额时：借款：行政费用差旅费，库存现金，贷款：其他应收款具体管理费用或销售费用等根据出差员工所在部门确定。
3、现行会计准则、一般财务规则和税法对差旅费应包含哪些具体内容没有具体规定。在实践中，更多地参考了《中央和国家机关差旅费管理办法》的规定：差旅费是指工作人员的临时永久居留。城市间交通费用、住宿费用、食品补贴以及因区域外公务旅行而产生的城市内交通费用。因此，大多数公司实际上包括以下类型的差旅费：交通费：出差期间的车票、船票、机票等；车辆费用：如果您自带车辆，出差时的汽油费、通行费和停车费；住宿费；补贴和补贴：误餐补贴、交通补贴等。市内交通费用：目的地公交车及租赁费用杂费：托运行李、订票费等。