㈠ 出纳如何做好支出票据的分类
主要将票据分为: 报销费用类:有差旅费报销发票或其他发票的,将其归类于管理费用或制造费用的相关明细科目 提现类:就是从银行提取现金或送现金入银行,应有银行现金缴款书或进账单据 往来类:就是将货款付给供应商,一般有付款通知单据,与单位出具的汇票申请书,付款书有相关领导签字同意 其他类:除了上面所列的其他类别 如果只是出纳,不接触银行方面的,主要是将费用整理清楚,可以以费用的类别进行分尖,如办公费,差旅费等等,也可以用报名人进行分类,最好将摘要写清楚经办人,何类别费用,以方便日后查找.
㈡ 财务费用报销单和发票该怎么整理
费用支出报销制度及流程：
1．为加强企业财务管理、规范费用开支、报销行为，有效控制和节约公司的费用支出，制定本制度。
2．本制度中所称的费用指：公司在经营活动中所产生的开发费、推广费、设备采购费、差旅费、行政办公费、应酬费、市内交通费等。
3．控制原则
3.1计划管理、分级负责、层层把关。
3.2由各部门经理负责本部门人员费用报销的真实性、合理性的一级审查，由财务经理对报销票据的合法性的二级审查。
3.3费用报销一律经总经理审核签字后，方可报销入账。
4．费用申请程序
4.1费用的控制实行计划管理，由需要支付的个人先行填写借款单，列明：费用的性质、用途、预支金额、款项预支的时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审核签批。
4.2借款不能及时收回的，由部门经理承担。
5．费用过程管理
5.1费用发生过程中，当事人应当充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如未能取得合法（被税务机关认可）的票据而被财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担。
5.2差旅费报销执行公司规定的《差旅费报销标准》。
5.3设备的维修服务费用报销要附《维修服务反馈单》，以此确认承担部门或单位。
6．费用单据整理
6.1费用发生完毕后，当事人应当及时将收集到的费用单据进行整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中区分费用的性质（如：交通费、住宿费、招待费、维修服务反馈单等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
6.2当事人在填写“费用报销单”时，应遵守“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全、并签署自己的名字，交共同参与的人员复核，并签署其姓名，“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用的金额，并要保证费用金额的大、小写必需一致，否则无效。
7.费用报销流程
7.1当事人应填写完整、附件齐全的“费用报销单”送交本部门经理进行审核。
部门经理就重点对费用发生的真实性、费用金额合理性进行审核，部门经理审核无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审核意见并签署部门经理的名字。
7.2当事人将取得经过本部门经理审核签署后的“费用报销单”送交财务部门进行审核。
财务经理应重点对“费用报销单”后附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审核意见并签署财务经理的名字。
7.3财务部将取得由部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”，报送到公司总经理，由总经理进行最后的审查和审核。
总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实，总经理审查无异议后，在“费用报销单”签署审核意见并签名。
7.4总经理签批后“费用报销单”，交财务部门的出纳员，通知费用报销当事人领取资金、抽借条、还账处理。
出纳员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销是否有涂改、费用的计算是否正确，后附的发票单据是否齐全、审批手续是否齐备，出纳员在审核无误后方可付款。
发票整理：
自己的把已开的和未开的分开，收回来的把认证的和未认证的分开，月底的话自己开的做帐，收回来的一张做账，一张认证，认证的要装订
㈢ 费用报销单怎么做账
问题一：收到费用报销单如何做账（填制记账凭证）？ 第一种情况：
差旅费报销
如果是办公人员借款出差 借：其他应收款-某某 ； 础：库存现金
如果是出差回来报销： 借：管理费用-差旅费； 贷:其他应收款-某某
如果是销售人员出差：借：其他应收款-某某 ； 贷：库存现金
借：销售费用-差旅费
贷：其他应收款-某某
快递费报销
借：管理费用-办公费
贷：库存现金
2。先计入贷：“应付账款”啊，等到付款时，借：应付账款，贷:银行存款啊
问题二：费用报销单怎样入账 费用报销单下粘贴业务票据，黏贴单上注明业务内容，金额，票据张数，经办人签字，部门负责人签字，财务审核，老板签批；这可以作为原始凭据，根据业务内容填制记账凭证。
问题三：费用报销单应该进入什么会计科目 管理人员报销的计入管理费用；
销售部门报销的计入营业费用；
车间人员报销的计入制造费用，车间人员报销零星材料之类的可直接计入生产成本。
问题四：费用报销单如何做会计分录 一、如果直接领用就做费用，则：借：管理/销售费用――办公费――办公用品 1000 贷：现互 1000二、如果不领用，则： 借：低值易耗品 贷：现金 领用时:借：管理/销售费用――办公费――办公用品 贷：低值易耗品
问题五：根据费用报销单如何填写记账凭证？ 1、看是哪个部门报销的费用，确定记入管理费用还是销售费用
2、看是报销的是哪类费用，确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细
3、付的现金还是存款
4、分录：借：管理费用（销售费用） 贷：现金（银行存款）
问题六：费用报销时，需要用费用报销单吗，直接拿发票报销并做账行吗 直接拿发票报销做账也是可以的，不过考虑到审批方便阀还是做个报销单方便些，你想，如果一次报销十多张发票，你就要领导签十多次，累不累？报销单可以把同一类型的发票汇总起来，做账、检查也方便
如果你想说，可以不审批，直接报销，问题在于，如果有人把不是公司的费用，或未授权同意的费用偷偷入账，怎么才能查出来呢？
问题七：费用报销单做账的时候是需要附在记账凭证后面吗 费用报销单是重要的原始凭证，需要作为附件附在相应的记账凭证后面。
问题八：会计接到费用报销单后怎么做账 1、看是哪个部门报销的费用，确定记入管理费用还是销售费用 2、看是报销的是哪类费用，确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细 3、付的现金还是存款 4、分录：借：管理费用（销售费用） 贷：现金（银行存款）
问题九：费用报销单要怎么贴在记账凭证上 一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用24cmx14cm纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。
二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
问题十：费用票做账，是不是把发票贴在费用报销单后面还是直接 俺来回答：
费用票进账，既可将发票直接附在记账凭证后也可先填制《报销凭单》，后连同发票一起进账。
这个主要看具体单位的具体财务核算规定，对，就是《某公司财务管理制度》。
一般来说，报销一张发票，直接在发票上签批即可，再制做报销凭单就比较麻烦了。而十数张发票，填制一张报销凭单，整齐不乱而且方便领导签批，何乐而不为？
仅此区别。