① 报销单格式填写
报销单金额填写办法
1,报销部门:不填
2,日期:按照所报销发票上注明的`最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号.
3,单据及附件页数:不填
4,报销项目:不填
5,摘要:发票上注明的内容名称
6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数.
7,科目:不填
8,备注:不填
9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字.
10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
与报销相关的实质性要件
1、实物资产
如：购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等，是否有入库单，入库单签章、审批手续是否齐全，是否有采购合同，是否有质量验收合格证明，发票日期和发票金额是否与采购合同对应，是否有从第三方开票，是否舍近求远采购，成本费用率是否明显超过行业合理水平。
2、租金发票
是否有行政办公部门审核确认手续，是否有房屋租赁合同，发票日期金额是否与租赁合同吻合。
3、业务招待费用
业务招待费报销，是否有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批，大额发票是否有消费清单。大额发票是税务稽查重点，如果没有清单，可能会认为虚假消费。
4、差旅费
差旅费报销单内容是否填写齐全，所附的车票是否为去出差地的车票，餐饮、住宿、交通费发票是否为出差地的发票，人员和人员名单是否与派出的人数相吻合。
5、会务费
会议费报销，是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料，是否有与会议无关费用(如旅游费)列支。
6、运费
运费报销，是否有运费报销单，起运地和运达地是否与运费报销单相吻合，是否由起运地和运达地以外的车辆运输，运输价格是否波动较大。
7、加油费
加油费报销，报销的加油费是否为本公司车辆，本公司账面上是否有车辆，加油费总额是否超过了车辆理论行车的最大油耗量。
8、水电费
水电费报销，发票上的字码是否与水表、电表的字码相符，是否与本公司的产能相吻合。有的企业账面反映产量很少，但水电费却很高。
② 专票报销金额如何填写
企业在进行专票报销时，必须严格按照发票上的总金额填写。这确保了财务记录的准确性，避免了因金额不一致而产生的误解。
当企业与供应商达成交易后，如果购买的商品或材料价格较高，建议签订正式的采购合同。这样不仅规范了交易流程，也便于日后进行财务核对。
供应商向企业交付商品或材料后，企业应立即填写入库单，详细记录商品的种类、数量等信息。入库单是企业内部管理的重要凭证，确保了商品的来源清晰、数量准确。
收到供应商提供的专用发票后，企业应在报销单上按发票上的总金额进行填写，包括进项税额。这一步骤非常重要，因为它是企业报销流程中的关键环节，确保了报销金额的准确无误。
报销单上还需明确标注付款单位、开户银行及账号信息。这些信息对于企业财务部门进行款项支付和账务处理至关重要。
同时，报销单上需详细填写购买商品的种类、金额（包括大写和小写金额），以及经办人信息。这样不仅便于企业内部的财务审核，也有助于上级领导了解具体的采购情况。
会计部门在审核报销单时，需确保所有信息准确无误，特别是金额部分，以防出现错误。审核通过后，还需报给企业领导批准，进一步确保报销流程的合规性。
通过以上步骤，企业可以确保专票报销金额的准确填写，维护财务记录的真实性和准确性，为企业的健康发展提供有力保障。
③ 差旅费报销单中，住宿费超出限额应该怎么填写
公司规定是80元，剩下的10元是不予报销的，所以直接填写80元，报销80元就OK 了。如果有特殊原因需要报销90元的话，需要有权限的领导的特殊批示。